iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
- NAV k 11-nov-26NAV kUSD 5,6152 WK: 5,47 - 5,82
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kUSD -0,02(-0,34%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: -0,29%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k6,99%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 7 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 11,6 | 1,7 | -10,4 | -11,2 | 12,1 | -3,1 | 18,4 | |||
Referenčná hodnota (%) USD | 12,6 | 2,7 | -9,7 | -10,6 | 12,6 | -2,8 | 18,8 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 11-nov-26 | USD 546 895 979 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 31-máj-18 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,50% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | EMGA LN |
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | USD 5 949 744 233 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 20-jún-11 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 97 510 491 |
ISIN | IE00BFZPF546 |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-sep-26 | 0,00% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares III plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 30 júna |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|