Dňa 15. decembra 2026 bude kótovacia línia tohto fondu zrušená. Viac informácií nájdete v liste pre akcionárov tu.
- NAV k 11-nov-26NAV kUSD 18,4452 WK: 11,74 - 19,63
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kUSD 0,52(2,92%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 42,45%
Dňa 15. decembra 2026 bude kótovacia línia tohto fondu zrušená. Viac informácií nájdete v liste pre akcionárov tu.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 9 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 21,5 | -11,5 | 26,9 | -0,9 | 28,4 | -14,6 | 13,7 | 6,7 | 32,0 | |
Referenčná hodnota (%) USD | 21,3 | -11,7 | 26,5 | -1,1 | 28,2 | -14,8 | 13,4 | 6,4 | 31,9 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 11-nov-26 | USD 3 332 582 482 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 13-okt-16 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,20% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Polročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IUVL LN |
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | USD 3 702 921 059 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 13-okt-16 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | MSCI USA Enhanced Value Net Index |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 180 677 952 |
ISIN | IE00BD1F4M44 |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-sep-26 | 0,00% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika |