Komodita

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Dôležitá informácia: Hodnota vašej investície sa bude líšiť a sumu vašej počiatočnej investície nie je možné zaručiť. Cenné papiere vydané spoločnosťou iShares Physical Metals plc sú obmedzené opravné záväzky splatné výlučne zo zabezpečeného podkladového majetku. Ak je zabezpečený majetok nedostatočný, všetky nevyrovnané nároky zostanú nesplatené. ETC sa bude usilovať o expozíciu obmedzenému počtu trhových sektorov. V porovnaní s investíciami, pri ktorých je investičné riziko rozložené do viacerých sektorov, môžu mať pohyby cien väčší vplyv na celkovú hodnotu investície. Ceny vzácnych kovov sú vo všeobecnosti nestálejšie než ceny väčšiny ostatných tried aktív, v dôsledku čoho sú tieto investície v porovnaní s ostatnými rizikovejšie a komplexnejšie. ETC sa obchodujú na burzách ako cenné papiere a kupujú a predávajú sa za trhové ceny, ktoré sa môžu líšiť od čistých hodnôt aktív ETC.

Tento index nie je referenčný v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/1011.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9 -0,5 13,7
Index (%) -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8 -0,4 13,8
  Od
30-sep-2019
do
30-sep-2020
Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021
Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022
Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023
Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024
Celkový výnos (%)

k 30-sep-24

26,78 -7,78 -4,20 11,75 40,43
Index (%)

k 30-sep-24

27,04 -7,64 -4,08 11,89 40,60
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
30,09 13,55 12,51 8,19 4,20
Index (%) 30,24 13,68 12,67 8,41 4,42
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
28,40 -3,05 5,45 12,83 30,09 46,39 80,30 119,82 75,32
Index (%) 28,54 -3,04 5,48 12,89 30,24 46,92 81,56 124,14 80,40

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v USD, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD.

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETC, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETC. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 11-dec-24
USD 17 492 305 609
Základná mena fondu
USD
Index (%)
LBMA Gold Price
Zverené tony
k 11-dec-24
201,10
Denné nároky na kov na cenný papier
k 11-dec-24
0,019435430
ISIN
IE00B4ND3602
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Žiadny
PKIPCP
No
Emitujúca spoločnosť
iShares Physical Metals plc
Administrátor
State Street Bank and Trust Company
Koniec fiškálneho roka
30 apríla
Dátum spustenia fondu
08-apr-11
Trieda aktív
Komodita
Nesplatené akcie
k 11-dec-24
332 669 812
Zverené unce
k 11-dec-24
6 465 580,84
Pomer celkových nákladov
0,12%
Využívanie príjmu
Žiadny príjem
Štruktúra produktu
Fyzický kov
Metodika
Fyzická replikácia
Spôsobilosť na PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Advisors (UK) Limited
Depozitár
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Ticker spoločnosti Bloomberg
SGLN LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Úroveň referenčnej hodnoty
k 11-dec-24
USD 2 705,45
Index Ticker
GOLDLNPM

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Belgium

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Írsko

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange SGLN GBP 11-apr-11 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L
Xetra PPFB GY EUR 16-júl-21 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE
London Stock Exchange IGLN USD 11-apr-11 B4ND360 IGLN LN IGLN.L
London Stock Exchange EGLN EUR 28-nov-16 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23-nov-20 BMDF8G7 IGLNN MM -

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície USD 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 790 USD
-22,1%
4 650 USD
-14,2%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
8 800 USD
-12,0%
12 190 USD
4,0%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
10 670 USD
6,7%
14 960 USD
8,4%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
14 040 USD
40,4%
18 030 USD
12,5%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra