iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 64,9652 WK: 63,84 - 70,14
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR -0,05(-0,07%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: -1,98%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k7,09%
Dňa 15. decembra 2026 bude kótovacia línia tohto fondu zrušená. Viac informácií nájdete v liste pre akcionárov tu.
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 64,9652 WK: 63,84 - 70,14
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR -0,05(-0,07%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: -1,98%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k7,09%
Dňa 15. decembra 2026 bude kótovacia línia tohto fondu zrušená. Viac informácií nájdete v liste pre akcionárov tu.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 7,7 | 7,8 | -8,4 | 12,1 | 3,4 | -3,5 | -20,5 | 7,8 | 4,2 | 11,1 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 8,3 | 8,4 | -7,9 | 12,7 | 4,0 | -3,1 | -20,8 | 8,1 | 4,4 | 11,6 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | EUR 2 060 516 742 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 31 721 481 |
ISIN | IE00B9M6RS56 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | EMBE LN |
Dátum spustenia fondu | 08-júl-13 |
|---|---|
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,50% |
Frekvencia distribúcie | Mesačne |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-sep-26 | 0,03% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares VI plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|