Akcia

IUSE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

  • NAV k 04-dec-25 EUR 142,18
    52 WK: 104,40 - 143,03
  • Zmena NAV za 1 deň k 04-dec-25 EUR 0,13 (0,09%)
  • Celkový výnos NAV k 01-dec-25 YTD: 14,75%

Overview

PREČO IUSE?

  1. Diverzifikovaná expozícia voči americkým spoločnostiam
  2. Priame investície do 500 popredných amerických spoločností
  3. Expozícia voči jednej krajine a spoločnostiam s veľkou trhovou kapitalizáciou a expozícia voči USD hedžovanému mesačne spätne na EUR

INVESTIČNÝ CIEĽ

Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z 500 amerických spoločností s veľkou kapitalizáciou, ktorý zároveň mesačne hedžuje menu USD v indexe spätne na EUR.

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Zobraziť menej
Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) EUR 0,2 9,6 18,8 -7,7 27,0 15,2 27,0 -20,9 22,4 22,5
Referenčná hodnota (%) EUR 0,3 9,6 18,7 -7,8 26,8 15,1 27,0 -21,0 22,2 22,5
  Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021		 Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022		 Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023		 Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024		 Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Celkový výnos (%) EUR

k 30-sep-25

27,98 -17,99 17,75 33,13 15,06
Referenčná hodnota (%) EUR

k 30-sep-25

27,90 -18,02 17,57 33,08 15,01
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) EUR 12,38 17,60 12,47 11,61 12,16
Referenčná hodnota (%) EUR 12,33 17,52 12,40 11,53 12,15
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
Celkový výnos (%) EUR 15,37 0,06 5,72 14,98 12,38 62,63 79,97 199,96 470,00
Referenčná hodnota (%) EUR 15,32 0,04 5,70 14,94 12,33 62,30 79,38 197,87 469,60

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti

Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.

Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 04-dec-25
EUR 7 780 050 347
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
S&P 500 EUR Hedged Index
Nesplatené akcie
k 04-dec-25
54 720 000
ISIN
IE00B3ZW0K18
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 30-sep-25
0,01%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Replikované
Emitujúca spoločnosť
iShares V plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
30 novembra
Dátum spustenia fondu
30-sep-10
Trieda aktív
Akcia
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,20%
Využívanie príjmu
Akumulácia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Štvrťročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Advisors (UK) Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
IUSE LN

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Počet držieb
k 04-dec-25
503
Ticker referenčnej hodnoty
SPXUXEN
Beta – 3 roky
k 30-nov-25
1,000
Pomer P/B
k 04-dec-25
5,35
Úroveň referenčnej hodnoty
k 04-dec-25
EUR 9 601,02
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-nov-25
12,58%
Pomer P/E
k 04-dec-25
30,01

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxembursko

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

  • Írsko

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Mena trhu
Podrobné informácie o držbách a analýza
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Rozdelenia expozície

Rozdelenia expozície

k 04-dec-25

% z trhovej hodnoty

Typ Fond

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov

Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.

 

V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.

  Od
30-sep-2015
do
30-sep-2016		 Od
30-sep-2016
do
30-sep-2017		 Od
30-sep-2017
do
30-sep-2018		 Od
30-sep-2018
do
30-sep-2019		 Od
30-sep-2019
do
30-sep-2020		 Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021		 Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022		 Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023		 Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024		 Od
30-sep-2024
do
30-sep-2025
Výnos z požičiavania cenných papierov (%)  0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe)  1,65 2,75 2,60 6,36 4,70 4,95 2,53 4,22 4,55 4,11
Maximum na pôžičku (% aktív v správe) 7,49 7,25 4,98 12,02 7,90 6,30 6,12 7,00 5,88 6,18
Zabezpečenie (% pôžičky)  111,11 111,37 111,38 111,33 111,19 110,75 111,03 110,89 109,28 106,89
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.

Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.

Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.

Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 10-dec-16
Ticker Názov Trieda aktív Váha % ISIN SEDOL Výmena Lokalita
Download Collateral Snapshot
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.

Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.
Typy záruk
Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu)
Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.

Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
London Stock Exchange IUSE EUR 01-okt-10 B3ZW0K1 IUSE LN IUSEA.L
Euronext Amsterdam IUES EUR 19-jan-11 B3QZ968 IUES NA IUSEA.AS
Deutsche Boerse Xetra IBCF EUR 18-feb-11 B3SDM50 IBCF GY IBCF.DE
Borsa Italiana IUSE EUR 04-apr-11 B3VMB79 IUSE IM IUES.MI
SIX Swiss Exchange IUSE EUR 15-aug-12 B7F5CN5 IUSE SW ISEIUSE.S

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 rokoch
Príklad investície EUR 10 000
Scenáre
Ak odídete po 1 roku
Ak odídete po 5 rokoch

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 060 EUR
-29,4%
3 660 EUR
-18,2%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 910 EUR
-20,9%
11 240 EUR
2,4%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
11 350 EUR
13,5%
17 700 EUR
12,1%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
15 310 EUR
53,1%
20 770 EUR
15,7%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra