Dňa 15. decembra 2026 bude kótovacia línia tohto fondu zrušená. Viac informácií nájdete v liste pre akcionárov tu.
- NAV k 21-okt-26USD 111,5152 WK: 99,76 - 120,42
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,48(0,43%)
- Celkový výnos NAV k 20-okt-26YTD: 9,43%
Dňa 15. decembra 2026 bude kótovacia línia tohto fondu zrušená. Viac informácií nájdete v liste pre akcionárov tu.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 2,3 | 33,9 | -18,6 | 11,1 | 18,4 | 18,2 | -18,3 | 22,9 | 4,2 | 18,3 |
Referenčná hodnota (%) USD | 2,3 | 33,8 | -18,6 | 11,5 | 19,3 | 18,8 | -18,0 | 23,9 | 4,8 | 18,6 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 21-okt-26 | USD 327 688 193 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 06-mar-09 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,74% |
Frekvencia distribúcie | Polročne |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,53% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Optimalizované |
Emitujúca spoločnosť | iShares III plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 30 júna |
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 327 688 193 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 06-mar-09 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR Index |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 2 938 549 |
ISIN | IE00B3F81G20 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IEMS LN |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|