- NAV k 21-okt-26EUR 26,1552 WK: 22,24 - 27,47
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR 0,44(1,71%)
- Celkový výnos NAV k 20-okt-26YTD: 12,86%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 12,5 | 9,7 | -11,0 | 21,8 | -18,1 | 24,0 | -13,6 | 4,5 | 8,3 | 42,0 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 11,8 | 8,8 | -11,4 | 20,8 | -18,6 | 23,5 | -14,2 | 3,8 | 7,9 | 41,5 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 21-okt-26 | EUR 1 600 197 735 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 28-okt-05 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,40% |
Frekvencia distribúcie | Štvrťročne |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,04% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | iShares plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 28 februára |
Čisté aktíva fondu k 20-okt-26 | EUR 1 579 437 782 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 28-okt-05 |
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR) |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 61 197 198 |
ISIN | IE00B0M62S72 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Ročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IDVY LN |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|