No title exists for this component!
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
Pevný výnos
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 77,0252 WK: 76,17 - 77,04
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR -0,01(-0,01%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 1,63%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k2,80%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | -0,5 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | 2,3 | 3,4 | 2,0 |
Referenčná hodnota (%) EUR | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 2,4 | 3,5 | 2,1 |
Kľúčové riziká
Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť triedu jednotiek finančnej strate.
Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 11-nov-26 | EUR 1 889 317 645 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 29-júl-08 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,13% |
Frekvencia distribúcie | Až 4x ročne |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | EBMMEX GY |
Cena pri zrušení k 11-nov-26 | 76,25 |
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | EUR 1 889 317 645 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 29-júl-08 |
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | Eb Rexx Money Markets Close (EUR) |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 24 530 853 |
ISIN | DE000A0Q4RZ9 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Cena pri vytvorení k 11-nov-26 | 78,56 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|