Komodita

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overview

Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.

Loading

Výkonnosť

Výkonnosť

Tabuľka

Zobraziť celú tabuľku

Distribúcie

Dátum skončenia práva Dátum splatnosti Celková distribúcia
Zobraziť celú tabuľku

V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Referenčná hodnota (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Od
30-sep-2019
do
30-sep-2020
Od
30-sep-2020
do
30-sep-2021
Od
30-sep-2021
do
30-sep-2022
Od
30-sep-2022
do
30-sep-2023
Od
30-sep-2023
do
30-sep-2024
Celkový výnos (%)

k 30-sep-24

-15,55 42,74 31,15 -9,43 -5,16
Referenčná hodnota (%)

k 30-sep-24

-14,66 44,00 32,23 -8,64 -4,26
  1y 3y 5y 10y Od začiatku roka do dnešného dňa
3,86 6,23 7,54 1,11 -1,35
Referenčná hodnota (%) 4,83 7,17 8,53 2,05 -0,33
  Od začiatku roka do dnešného dňa 1 m 3 m 6 m 1 rokov 3 rokov 5 rokov 10 rokov Od začiatku roka do dnešného dňa
8,14 3,08 7,99 0,00 3,86 19,87 43,82 11,67 -20,91
Referenčná hodnota (%) 9,10 3,18 8,31 0,40 4,83 23,08 50,55 22,54 -5,52

Hlavné fakty

Hlavné fakty

Čisté aktíva fondu
k 12-dec-24
EUR 280 210 351
Základná mena fondu
EUR
Referenčný index
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Nesplatené akcie
k 12-dec-24
10 666 557
ISIN
DE000A0H0728
Sídlo
Nemecko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Ročne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depozitár
State Street Bank GmbH
Ticker spoločnosti Bloomberg
DJCOMEX GY
Cena pri zrušení
k 12-dec-24
26,01
Dátum spustenia fondu
07-aug-07
Trieda aktív
Komodita
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,46%
Využívanie príjmu
Žiadny príjem
Štruktúra produktu
Syntetický
Metodika
Vymeniť
Emitujúca spoločnosť
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Koniec fiškálneho roka
31 marca
Cena pri vytvorení
k 12-dec-24
26,80

Ukazovateľ rizika

Ukazovateľ rizika

Úroveň referenčnej hodnoty
k 13-dec-24
EUR 312,36
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-nov-24
15,54%
Weighted Average Swap Fee
k -
-
Ticker referenčnej hodnoty
BCOMEUTR
Beta – 3 roky
k 30-nov-24
0,996

Ratingy

Registrované sídla

Registrované sídla

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Holandsko

  • Hungary

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luxembursko

  • Mexico

  • Nemecko

  • Norway

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Spojené kráľovstvo

  • Sweden

  • Switzerland

Držby

Držby

Ticker Name Sektor Trieda aktív Trhová hodnota Weight (%) Nominálna hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Duration YTM (%) Maturity Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mena trhu
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

Zoznamy

Zoznamy

Výmena Ticker Mena Dátum zoznamu SEDOL Ticker spoločnosti Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21-aug-07 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29-nov-13 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02-feb-21 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26-feb-08 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12-aug-22 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Scenáre výkonnosti PRIIP

Scenáre výkonnosti PRIIP

Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 5 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
Ak odídete po 1 rok
Ak odídete po 5 roky/rokov

Minimálny

Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 360 EUR
-26,4%
4 040 EUR
-16,6%

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
7 360 EUR
-26,4%
5 940 EUR
-9,9%

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
9 510 EUR
-4,9%
12 870 EUR
5,2%

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
15 900 EUR
59,0%
16 800 EUR
10,9%

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Literatúra

Literatúra