No title exists for this component!
EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
- NAV k 21-okt-26EUR 37,4052 WK: 26,05 - 38,08
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR -0,09(-0,23%)
- Celkový výnos NAV k 21-okt-26YTD: 39,20%
- NAV k 21-okt-26EUR 37,4052 WK: 26,05 - 38,08
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR -0,09(-0,23%)
- Celkový výnos NAV k 21-okt-26YTD: 39,20%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 | 1,2 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 | 2,1 |
Kľúčové riziká
Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.Ceny komodít mávajú väčšie odchýlky ako iné kategórie aktív (napr. akcie alebo cenné papiere s pevným výnosom). Investície do komodít sú preto potenciálne rizikovejšie ako iné typy investícií.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.Schopnosť fondu sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty závisí od protistrán, ktoré budú nepretržite poskytovať výkonnosť referenčnej hodnoty v súlade so swapovými dohodami (t. j. riziko protistrany). Táto schopnosť bude ovplyvnená aj rozpätím medzi cenami swapov a cenami referenčnej hodnoty. Pokiaľ akákoľvek protistrana swapového obchodu neposkytne dostatočné aktíva ako zábezpeku za čiastky, ktoré dlhuje fondu, v danom momente to môže predstavovať zvýšenú expozíciu voči riziku protistrany.
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 22-okt-26 | EUR 366 839 955 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | Bloomberg Commodity Euro Total Return Index |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 9 788 184 |
ISIN | DE000A0H0728 |
Využívanie príjmu | Žiadny príjem |
Štruktúra produktu | Syntetický |
Metodika | Vymeniť |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Cena pri vytvorení k 21-okt-26 | 38,15 |
Dátum spustenia fondu | 07-aug-07 |
|---|---|
Trieda aktív | Komodita |
Klasifikácia SFDR |