iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 35,5552 WK: 26,25 - 38,08
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR 0,48(1,37%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 32,34%
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 35,5552 WK: 26,25 - 38,08
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR 0,48(1,37%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 32,34%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 | 1,2 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 | 2,1 |
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | EUR 356 556 564 |
|---|---|
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | Bloomberg Commodity Euro Total Return Index |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 10 029 184 |
ISIN | DE000A0H0728 |
Využívanie príjmu | Žiadny príjem |
Štruktúra produktu | Syntetický |
Metodika | Vymeniť |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 31 marca |
Cena pri vytvorení k 11-nov-26 | 36,26 |
Dátum spustenia fondu | 07-aug-07 |
|---|---|
Trieda aktív | Komodita |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,46% |
vážené priemerné swapové rozpätie | - |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Ročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | DJCOMEX GY |
Cena pri zrušení k 11-nov-26 | 35,19 |
Ukazovateľ rizika
Úroveň referenčnej hodnoty k 11-nov-26 | EUR 432,06 |
|---|---|
Štandardná odchýlka (3 roky) k 31-okt-26 | 15,23% |
Ticker referenčnej hodnoty | - |
|---|---|
Beta – 3 roky k 31-okt-26 | 0,995 |
Registrované sídla
Austria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Holandsko
Hungary
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembursko
Mexico
Nemecko
Norway
Poland
Slovak Republic
Spain
Spojené kráľovstvo
Sweden
Switzerland
Držby
Zoznamy
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02-feb-21 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26-feb-08 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29-nov-13 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12-aug-22 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
| Xetra | EXXY | EUR | 21-aug-07 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
1 to 5 of 5
Scenáre výkonnosti PRIIP
Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac. Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 30. 9.
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 30. 4.
- 31. 3.
- 28. 2.
- 31. 1.
| Scenáre | Ak odídete po 1 roku | Ak odídete po 5 rokoch | |
|---|---|---|---|
Minimálny Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť. | |||
Stresový scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 5 520 EUR -44,8% | 4 040 EUR -16,6% | |
Nepriaznivý scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 7 500 EUR -25,0% | 10 250 EUR 0,5% | |
Neutrálny scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 9 870 EUR -1,3% | 14 260 EUR 7,4% | |
Priaznivý scenár Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov Priemerný výnos každý rok | 15 750 EUR 57,5% | 18 530 EUR 13,1% | |
Ak fond investuje do ktoréhokoľvek podkladového fondu, určité informácie o portfóliu, vrátane parametrov udržateľnosti a parametrov podnikateľského zamerania subjektov, poskytnuté pre fond môžu v dostupnom rozsahu zahŕňať aj informácie (na základe preskúmania) takéhoto podkladového fondu.
Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu. Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: 1Ratingy ESG fondu; 2metrika uhlíkovej stopy indexu; 3preverenie zapojenia podnikov; 4metodika indexov s preverením ESG; 5kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; 6predpokladaný nárast teploty podľa MSCI Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.
Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydania Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločností skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.
Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou. © Aktuálny rok BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.