No title exists for this component!
EXXU
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
- NAV k 20-okt-26USD 41,8952 WK: 38,82 - 52,40
- Zmena NAV za 1 deň k 20-okt-26USD -0,51(-1,21%)
- Celkový výnos NAV k 20-okt-26YTD: -12,38%
- NAV k 20-okt-26USD 41,8952 WK: 38,82 - 52,40
- Zmena NAV za 1 deň k 20-okt-26USD -0,51(-1,21%)
- Celkový výnos NAV k 20-okt-26YTD: -12,38%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 1,5 | 45,8 | -18,3 | 22,1 | 31,0 | -27,9 | -21,4 | -9,0 | 19,1 | 25,4 |
Referenčná hodnota (%) USD | 2,0 | 47,1 | -17,3 | 22,0 | 32,0 | -27,4 | -20,9 | -8,4 | 19,9 | 26,3 |
Kľúčové riziká
Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 20-okt-26 | USD 46 079 904 |
|---|---|
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | Dow Jones China Offshore 50 Index |
Nesplatené akcie k 20-okt-26 | 1 100 000 |
ISIN | DE000A0F5UE8 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 30 apríla |
Cena pri vytvorení k 20-okt-26 | 42,73 |
Dátum spustenia fondu | 27-mar-06 |
|---|---|
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,62% |
Frekvencia distribúcie | Až 4x ročne |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | DJCHOEX GY |
Cena pri zrušení k 20-okt-26 | 41,47 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|