- NAV k 21-okt-26EUR 146,0452 WK: 145,05 - 154,19
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26EUR -0,50(-0,34%)
- Celkový výnos NAV k 21-okt-26YTD: -2,16%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 20-okt-263,72%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 4,0 | 0,9 | 2,4 | 8,4 | 4,1 | -3,2 | -17,9 | 6,7 | 3,1 | 1,4 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 4,2 | 1,1 | 2,6 | 8,6 | 4,4 | -3,1 | -17,7 | 6,9 | 3,4 | 1,6 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 21-okt-26 | EUR 201 081 971 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 08-máj-12 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,20% |
Frekvencia distribúcie | Polročne |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-jún-26 | 0,00% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares V plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Koniec fiškálneho roka | 30 novembra |
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | EUR 225 230 518 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 08-máj-12 |
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | Bloomberg Spain Treasury Bond Index |
Nesplatené akcie k 21-okt-26 | 1 376 941 |
ISIN | IE00B428Z604 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IS0P GY |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|