Vezmite na vedomie, že od 1. decembra 2023 sa Bloomberg Ticker pre index tohto fondu zmení z IDCOT74 na IDCOT7. Všetky ostatné dátové body vrátane historických indexových dát a časového bodu ocenenia zostanú nezmenené.
- NAV k 11-nov-26NAV kUSD 167,4952 WK: 163,17 - 178,72
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kUSD -0,19(-0,11%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: -2,08%
- Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k 11-nov-26Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti k4,95%
Vezmite na vedomie, že od 1. decembra 2023 sa Bloomberg Ticker pre index tohto fondu zmení z IDCOT74 na IDCOT7. Všetky ostatné dátové body vrátane historických indexových dát a časového bodu ocenenia zostanú nezmenené.
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Distribúcie
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 0,9 | 2,5 | 0,8 | 8,5 | 10,0 | -3,2 | -15,1 | 3,7 | -0,5 | 8,3 |
Referenčná hodnota (%) USD | 1,0 | 2,6 | 0,9 | 8,5 | 10,0 | -3,2 | -14,8 | 3,4 | -0,5 | 8,2 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 11-nov-26 | USD 3 962 963 046 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 08-dec-06 |
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Pevný výnos |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,07% |
Frekvencia distribúcie | Polročne |
Výnos z požičiavania cenných papierov k 30-sep-26 | 0,12% |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Vzorkované |
Emitujúca spoločnosť | iShares II plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Koniec fiškálneho roka | 31 októbra |
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | USD 8 345 503 782 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 08-dec-06 |
Základná mena fondu | USD |
Referenčný index | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 23 660 860 |
ISIN | IE00B1FZS798 |
Využívanie príjmu | Distribúcia |
Sídlo | Írsko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Mesačne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depozitár | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker spoločnosti Bloomberg | IBTM LN |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|