No title exists for this component!
- NAV k 11-nov-26NAV kEUR 219,7052 WK: 184,51 - 219,70
- Zmena NAV za 1 deň k 11-nov-26Zmena NAV za 1 deň kEUR 2,60(1,20%)
- Celkový výnos NAV k 11-nov-26Celkový výnos NAV kYTD: 8,33%
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Reinvestments
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 6,8 | 12,3 | -18,7 | 24,8 | 3,0 | 15,2 | -12,9 | 19,5 | 18,2 | 22,4 |
Referenčná hodnota (%) EUR | 6,9 | 12,5 | -18,8 | 24,6 | 2,8 | 15,2 | -13,1 | 19,3 | 18,0 | 22,3 |
Kľúčové riziká
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť triedu jednotiek finančnej strate.
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií k 11-nov-26 | EUR 8 952 015 226 |
|---|---|
Dátum spustenia triedy akcií | 27-dec-00 |
Mena triedy aktív | EUR |
Trieda aktív | Akcia |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Pomer celkových nákladov | 0,16% |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Štruktúra produktu | Fyzický |
Metodika | Replikované |
Emitujúca spoločnosť | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Koniec fiškálneho roka | 30 apríla |
Cena pri vytvorení k 11-nov-26 | 224,09 |
Čisté aktíva fondu k 11-nov-26 | EUR 9 029 962 208 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 27-dec-00 |
Základná mena fondu | EUR |
Referenčný index | DAX (Performance index) NET (EUR) |
Nesplatené akcie k 11-nov-26 | 40 747 114 |
ISIN | DE0005933931 |
Sídlo | Nemecko |
Znovu vyvážiť frekvenciu | Štvrťročne |
PKIPCP | Yes |
Správca fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Depozitár | State Street Bank GmbH |
Ticker spoločnosti Bloomberg | DAXEX GY |
Cena pri zrušení k 11-nov-26 | 217,50 |
Ukazovateľ rizika
Počet držieb |
|---|