No title exists for this component!
- Transactional NAV as of 11-nov-26Transactional NAV as ofGBP 119,86
- MTM NAV as of 11-nov-26 ClosingMTM NAV as ofGBP 119,85
- % Difference % Difference-0,01
Výkonnosť
- Tabuľka
- Likvidita
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.
*Do 26-nov-21 používal fond inú referenčnú hodnotu, čo sa odráža v údajoch o referenčnej hodnote.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) GBP | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 4,6 | 5,1 | 4,3 |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) GBP | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 4,7 | 5,2 | 4,3 |
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov a nemala by byť jediným posudzovaným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.
Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti.
Zdroj: BlackRock, podľa najnovších dostupných údajov v tabuľke výkonnosti. Ďalšie informácie o výkonnosti si pozrite v najnovšom dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov KIID.
Mena výnosov je GBP pre každé zobrazené minulé obdobie. Výnosy sú vyjadrené ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu (NAV). Výkonnosť je zobrazená po odpočítaní priebežných poplatkov. Celkový výnos predstavuje zmeny v NAV založené na amortizovanej cene podkladových cenných papierov a zohľadňuje príjmy reinvestované do fondu, ako to odráža cena fondu. Priemerný ročný výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla zarobiť počas jedného roka. Kumulatívny výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla investorovi zarobiť bez ohľadu na časové obdobie.
Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti.
Zdroj: BlackRock, podľa najnovších dostupných údajov v tabuľke výkonnosti. Ďalšie informácie o výkonnosti si pozrite v najnovšom dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov KIID.
Mena výnosov je GBP pre každé zobrazené minulé obdobie. Výnosy sú vyjadrené ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív fondu (NAV). Výkonnosť je zobrazená po odpočítaní priebežných poplatkov. Celkový výnos predstavuje zmeny v NAV založené na amortizovanej cene podkladových cenných papierov a zohľadňuje príjmy reinvestované do fondu, ako to odráža cena fondu. Priemerný ročný výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla zarobiť počas jedného roka. Kumulatívny výnos predstavuje množštvo peňazí, ktoré by investícia mohla investorovi zarobiť bez ohľadu na časové obdobie.
Kľúčové riziká
Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
Krátkodobé fondy peňažného trhu obvykle nezažívajú extrémne kolísanie cien. Zmeny úrokových sadzieb ovplyvnia fond.
V ktorýkoľvek deň, keď je čistý výnos (t. j. výnos znížený o náklady a výdavky) fondu záporný, akumulovaná trieda akcií fondu zaznamená zníženie NAV na akciu.
Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 12-nov-26 | GBP 7 856 432 419 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 24-sep-10 |
Fund Type | Constant NAV |
Klasifikácia SFDR | Iné |
ISIN | IE00B40L6351 |
Minimálna počiatočná investícia | 500 000 000,00 |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Koniec fiškálneho roka | 30 septembra |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B40L635 |
Fitch Rating | AAAmmf |
S&P Fund Rating | AAAm |
Dátum spustenia triedy akcií | 01-okt-10 |
|---|---|
Základná mena fondu | GBP |
Porovnávacia referenčná hodnota 1 | SONIA Overnight (GBP) |
Priebežné poplatky |