Obrigações

DTLC

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Aviso importante relativo à alteração do índice de referência – TPor favor note que, a partir de quinta-feira, maio 26, 2016, o índice de referência seguido pelo iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (o “Fundo”) (símbolo de cotação: IDTL) mudará do Barclays US 20+ year Treasury Bond Index para o ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, procedendo-se às correspondentes alterações na política e no objetivo de investimento do Fundo a fim de refletirem o novo índice de referência. Para obter informações suplementares, consulte o anúncio do fundo na secção 'Document Library’ (Biblioteca de documentos) em iShares.com ou contacte a equipa local da iShares.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
Retorno total (%) (DTLC)

a 31 dez 2021

- -5,44 10,86 15,83 -6,03
Retorno total (%) Underlying Fund (IDTL)

a 31 dez 2021

8,80 -2,14 14,97 18,01 -4,77
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL)

a 31 dez 2021

8,99 -1,98 15,09 18,06 -4,74
  1a 3a 5a 10a Início
-6,03 6,46 - - 3,76
-4,77 8,91 6,59 - 3,65
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL)

a 31 dez 2021

-4,74 8,98 6,70 - 3,77
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
-6,03 -2,22 2,74 2,77 -6,03 20,66 - - 16,71
-4,77 -2,07 3,09 3,51 -4,77 29,19 37,56 - 28,23
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL)

a 31 dez 2021

-4,74 -2,08 3,11 3,53 -4,74 29,45 38,30 - 29,34
  2017 2018 2019 2020 2021
Retorno total (%) (DTLC) - -5,44 10,86 15,83 -6,03
Retorno total (%) Underlying Fund (IDTL) 8,80 -2,14 14,97 18,01 -4,77
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL) 8,99 -1,98 15,09 18,06 -4,74

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em CHF, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 17 jan 2022 CHF 52.905.712
Valor líquido de inventário do fundo a 17 jan 2022 USD 2.155.833.103
Data de lançamento 24 out 2017
Data de lançamento 20 jan 2015
Moeda da categoria de acções CHF
Divisa base USD
Classe do activo Obrigações
Classificação SFDR Outro
Índice de referência ICE US Treasury 20+ Year Bond Index
Total de Cotas em Negociação a 17 jan 2022 10.339.172,00
Encargos Totais Correntes 0,10%
Frequência da Distribuição Trimestral
Uso de renda Distribuição
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 30 set 2021 0,03%
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Distribuição mensal
Metodologia Amostragem
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 Maio
Ticker Bloomberg DTLC SW
ISIN IE00BD8PH067

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 14 jan 2022 40
Nível de referência a 17 jan 2022 USD 134,77
Ticker do índice de referência IDCOT204
Yield média a 14 jan 2022 2,15%
12m Trailing Yield a 14 jan 2022 1,80
Cupom médio ponderado a 14 jan 2022 2,51
Beta a 3 anos a 31 dez 2021 0,988
Maturidade média ponderada a 14 jan 2022 25,99
Duração efectiva a 14 jan 2022 19,09
Desvio padrão (3 anos) a 31 dez 2021 13,48%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.


As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 07 jan 2022 A
Cobertura de % ASG da MSCI a 07 jan 2022 99,93
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 07 jan 2022 6,11
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 07 jan 2022 82,22
Classificação Global de Fundos da Lipper a 07 jan 2022 Bond USD Government
Fundos no Grupo de Pares a 07 jan 2022 135
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 07 jan 2022 4,49
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 07 jan 2022 0,26
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 07 jan 2022, com base nas participações de 30 nov 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

Para serem incluídos em MSCI ESG Fund Ratings, 65% da ponderação bruta do fundo devem provir de títulos com cobertura ESG pela MSCI ESG Research (determinadas posições em liquidez e outros tipos de ativos considerados irrelevantes para a análise ESG pela MSCI são eliminados antes de calcular a ponderação bruta do fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como não cobertos), a data de detenção do fundo deve ter menos de um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade costumam estar disponíveis 6 meses após o lançamento.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Irlanda

  • Portugal

  • Suíça

Títulos

Títulos

a 14 jan 2022
Emitente Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,92
Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas Par Value ISIN Preço Localização Bolsa Duration Maturity Coupon (%) Divisa holdings.all.issueDate
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 14 jan 2022

% do Valor de Mercado

a 14 jan 2022

% do Valor de Mercado

a 14 jan 2022

% do Valor de Mercado

a 14 jan 2022

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Empréstimo de títulos

Empréstimo de títulos

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

  De
30 set 2020
a
30 set 2021
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2016
a
30 set 2017
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) 0,03 0,01 0,00 0,05 0,03
Média emprestada (% ativos) 40,79 12,58 4,66 51,10 23,13
Máximo emprestado (% ativos) 69,67 33,66 28,01 80,10 50,91
Colateralizado (% ativos) 109,22 108,18 110,56 110,21 110,27
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.

Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Ticker Nome Classe de activo Peso (%) ISIN SEDOL Bolsa Localização

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.

Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
SIX Swiss Exchange DTLC CHF 25 out 2017 - DTLC SW DTLC.S - - IE00BD8PH067 A2DXN9 38262748 - -
London Stock Exchange DTLC CHF 25 out 2017 BD8PH06 DTLC SW DTLC.S - - IE00BD8PGZ49 - - - -

Literatura

Literatura