Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

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Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
-
Data de lançamento
14 fev. 2025
Divisa base
EUR
Classificação SFDR
Artigo 8º
Management Fee
1,75%
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
Open-End Fund
Settlement
Data de transacção + 18 dias
Data de Início
10 jan. 2025
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Private Markets
Encargos Totais Correntes
2,09%
ISIN
LU2875203015
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV NAV As Of ISIN
A1 EUR - - LU2875203015
A2 EUR - - LU2875203361
B2 EUR - - LU2875203445
D EUR - - LU2875202983
B1 EUR - - LU2875203106
Classe ZB2 EUR - - LU2875204096
Classe ZA1 EUR - - LU2875203791
Classe ZB1 EUR - - LU2875203874
Classe ZEIT EUR - - LU2875204179
C1 EUR - - LU2970811951
Classe ZA2 EUR - - LU2875203957
Classe ZD EUR - - LU2875203528
Classe EIT EUR - - LU2894863567

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Scenarios
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 920,0 EUR
-10,8 %
8 090,0 EUR
-3,9 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 440,0 EUR
-5,6 %
8 600,0 EUR
-2,8 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 660,0 EUR
6,6 %
18 570,0 EUR
10,7 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
14 530,0 EUR
45,3 %
24 490,0 EUR
15,5 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura