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Resumo
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 3 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -6,7 | 3,0 | 2,4 | ||
| Índice de referência (%) USD | -9,4 | 4,8 | -0,1 |
Missing calendar year returns data
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
| De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 a 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 30 set. 2025 |
- | -7,37 | 0,40 | 5,26 | 1,83 |
|
Índice de referência (%) USD
a 30 set. 2025 |
- | -14,26 | 4,01 | 9,45 | 4,13 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 2,48 | 2,50 | - | - | -0,03 |
| Índice de referência (%) USD | 6,88 | 4,79 | - | - | 0,01 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 2,58 | 0,17 | 0,58 | 1,35 | 2,48 | 7,69 | - | - | -0,14 |
| Índice de referência (%) USD | 8,16 | 0,41 | 0,16 | 2,11 | 6,88 | 15,06 | - | - | 0,06 |
Missing cumulative returns data
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Características Chave
Características Chave
Ativos totais
a 23 dez. 2025
EUR 106 612 315
Data de Início
13 mai. 2021
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Índice Relacionado
I31413US
Comissão inicial
0,00%
Management Fee
0,14%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
EUR 5 000,00
Domicílio
Irlanda
Sociedade gestora
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
GA15-AGG
Valor líquido de inventário do fundo
a 23 dez. 2025
USD 1 612 917 594
Data de lançamento
14 dez. 2017
Divisa base
USD
Índice de referência
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,17%
ISIN
IE00BMZ3NN11
Investimento mínimo inicial
EUR 100 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Global Diversified Bond - EUR Hedged
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BMZ3NN1
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 28 nov. 2025
3771
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2025
0,300
Duração modificada
a 28 nov. 2025
2,73
Duração efetiva
a 28 nov. 2025
2,70
WAL to Worst
a 28 nov. 2025
2,92
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
1,89%
Yield to Maturity
a 28 nov. 2025
3,06
Yield to worst
a 28 nov. 2025
3,04%
Maturidade média ponderada
a 28 nov. 2025
2,92
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Morningstar Medalist Rating
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. (A partir de 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados %
a 31 out. 2025
76,00
Títulos
Títulos
a 28 nov. 2025
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,79 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,72 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,72 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0,72 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,71 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,63 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,63 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,61 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,61 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,60 |
Participações sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
a 28 nov. 2025
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 23 dez. 2025 | 9,99 | 9,70 | IE00BMZ3NN11 |
| Class D Hedged | EUR | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 23 dez. 2025 | 8,90 | 8,76 | IE00BF2MW684 |
| Class D Hedged | USD | 10,86 | 0,00 | 0,03 | 23 dez. 2025 | 10,87 | 10,35 | IE0007SUF6S0 |
| D | USD | 9,39 | 0,01 | 0,10 | 23 dez. 2025 | 9,42 | 8,77 | IE00BF2MW353 |
| Class D Hedged | USD | 10,35 | 0,00 | 0,03 | 23 dez. 2025 | 10,36 | 10,04 | IE00BF2MW460 |
Gestores
Gestores
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
| Cenários |
Se sair após 1 ano
|
Se sair após 3 anos
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 260,0 EUR
-7,4 %
|
9 130,0 EUR
-3,0 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 260,0 EUR
-7,4 %
|
9 420,0 EUR
-2,0 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 180,0 EUR
1,8 %
|
10 290,0 EUR
1,0 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 610,0 EUR
6,1 %
|
10 890,0 EUR
2,9 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
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Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
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