Obrigações
DTLA

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT204 para IDCOT20. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados

Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT204 para IDCOT20. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

Aviso importante relativo à alteração do índice de referência – TPor favor note que, a partir de quinta-feira, maio 26, 2016, o índice de referência seguido pelo iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (o “Fundo”) (símbolo de cotação: IDTL) mudará do Barclays US 20+ year Treasury Bond Index para o ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, procedendo-se às correspondentes alterações na política e no objetivo de investimento do Fundo a fim de refletirem o novo índice de referência. Para obter informações suplementares, consulte o anúncio do fundo na secção 'Document Library’ (Biblioteca de documentos) em iShares.com ou contacte a equipa local da iShares.



Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Rentabilidade

Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 7 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.

2016201720182019202020212022202320242025
Retorno total (%) USD
15,0
18,0
-4,8
-31,3
3,1
-7,7
4,4
Índice de referência (%) USD
15,1
18,1
-4,7
-30,8
2,2
-7,7
4,3

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Riscos Principais

O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco.O risco de investimento está concentrado em setores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados, sustentabilidade ou regulamentação.Risco de Contraparte: A insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor a Classe de Ações a perdas financeiras.Risco de crédito: o emitente de um ativo financeiro detido no Fundo poderá não pagar rendimentos ou reembolsar capital ao Fundo no vencimento.Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

Características Chave

Ativos totais
a 09 out. 2026
USD 3 153 461 203
Data de lançamento
10 mai. 2018
Moeda da categoria de acções
USD
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,07%
Uso de renda
Acumulação
Domicílio
Irlanda
Rebalance Freq
Distribuição mensal
Normativa UCITS
Sim
Gestor de fundos
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodiante
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
DTLA LN
Valor líquido de inventário do fundo
a 09 out. 2026
USD 6 022 863 575
Data de lançamento
20 jan. 2015
Divisa base
USD
Índice de referência
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Total de Cotas em Negociação
a 09 out. 2026
741 093 930,00
ISIN
IE00BFM6TC58
Rentabilidade de empréstimo de títulos
a 30 jun. 2026
0,13%
Estrutura de produto
Físico
Metodologia
Amostragem
Companhia emitente
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fecho do Exercício
31 maio

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 09 out. 2026
40
Ticker do índice de referência
IDCOT20
Beta a 3 anos
a 30 set. 2026
1,000
Cupom médio ponderado
a 09 out. 2026
3,36
Duração efectiva
a 09 out. 2026
14,67
Nível de referência
a 09 out. 2026
USD 88,39
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
13,36%
Yield média
a 09 out. 2026
5,65%
Maturidade média ponderada
a 09 out. 2026
26,05

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Emirados Árabes Unidos

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Saudi Arabia

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

As participações estão sujeitas a alterações

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

Repartições da Exposição

% do Valor de Mercado a
09 out. 2026
Tipo
Fundo
Treasury99,87
Caixa e/ou Derivativos0,13
As participações estão sujeitas a alterações.

Empréstimo de títulos

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

De
30 jun. 2016
a
30 jun. 2017
De
30 jun. 2017
a
30 jun. 2018
De
30 jun. 2018
a
30 jun. 2019
De
30 jun. 2019
a
30 jun. 2020
De
30 jun. 2020
a
30 jun. 2021
De
30 jun. 2021
a
30 jun. 2022
De
30 jun. 2022
a
30 jun. 2023
De
30 jun. 2023
a
30 jun. 2024
De
30 jun. 2024
a
30 jun. 2025
De
30 jun. 2025
a
30 jun. 2026
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%)
0,01
0,05
0,01
0,01
0,02
0,03
0,04
0,08
0,11
0,13
Média emprestada (% ativos)
11,70
50,08
13,13
8,61
34,99
47,76
69,84
84,41
90,37
89,31
Máximo emprestado (% ativos)
50,91
80,10
47,71
33,66
69,67
84,47
92,77
97,50
99,42
98,08
Colateralizado (% ativos)
110,11
110,25
110,14
107,93
109,07
109,90
108,61
109,08
109,76
109,95
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.

Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Bolsas

Intercâmbio
Ticker
Divisa base
Data de anúncio
SEDOL
Ticker Bloomberg
RIC
Berne Stock ExchangeDTLACHF31 jul. 2018-DTLA BWDTLA.BN
Bolsa Mexicana De ValoresDTLAMXN24 ago. 2018BGJV7N7DTLAN MMDTLAN.MX
London Stock ExchangeDTLAUSD14 mai. 2018BFM6TC5DTLA LNDTLA.L

1 to 3 of 3

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.

Período de detenção recomendado :3 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
a
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 630,0 USD
-33,7 %
5 450,0 USD
-18,3 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 630,0 USD
-33,7 %
5 640,0 USD
-17,4 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
9 980,0 USD
-0,2 %
9 330,0 USD
-2,3 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
13 870,0 USD
38,7 %
15 420,0 USD
15,5 %
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Se o Fundo investir em qualquer fundo subjacente, determinadas informações da carteira, incluindo as características de sustentabilidade e métricas de envolvimento em negócios, fornecidas ao Fundo, poderão incluir informações (numa base de transparência) desse fundo subjacente, na medida do que esteja disponível.

Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.

A BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority ('FCA'), sede social na 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Telef. : +44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são empresas de investimento aberto, com capital variável e responsabilidade individual entre os seus fundos estabelecidos de acordo com a legislação da Irlanda e autorizadas pelo Central Bank of Ireland.

Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.

Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise

Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.

LA-0544

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