Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT204 para IDCOT20. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados
- NAV a 09 out. 2026USD 2,9152 semanas 2,88 - 3,44
- Variação do NAV a dia 09 out. 2026USD 0,00(0,08%)
- Retorno total do NAV 09 out. 2026YTD: -7,41
- Yield média a 09 out. 20265,65%
Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT204 para IDCOT20. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados
Rentabilidade
- Crescimento hipotético de 10.000
- Distribuição
- NAV históricos
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) USD | 1,2 | 8,8 | -2,1 | 15,0 | 18,0 | -4,8 | -31,3 | 3,1 | -7,7 | 4,4 |
Índice de referência (%) USD | 1,4 | 9,0 | -2,0 | 15,1 | 18,1 | -4,7 | -30,8 | 2,2 | -7,7 | 4,3 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Riscos Principais
Características Chave
Ativos totais a 09 out. 2026 | USD 994 303 684 |
|---|---|
Data de lançamento | 20 jan. 2015 |
Moeda da categoria de acções | USD |
Classe do activo | Obrigações |
Classificação SFDR | Outro |
Encargos Totais Correntes | 0,07% |
Frequência da Distribuição | Semianual |
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 30 jun. 2026 | 0,13% |
Estrutura de produto | Físico |
Metodologia | Amostragem |
Companhia emitente | iShares IV plc |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fecho do Exercício | 31 maio |
Valor líquido de inventário do fundo a 09 out. 2026 | USD 6 022 863 575 |
|---|---|
Data de lançamento | 20 jan. 2015 |
Divisa base | USD |
Índice de referência | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
Total de Cotas em Negociação a 09 out. 2026 | 341 259 479,00 |
ISIN | IE00BSKRJZ44 |
Uso de renda | Distribuição |
Domicílio | Irlanda |
Rebalance Freq | Distribuição mensal |
Normativa UCITS | Sim |
Gestor de fundos | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Custodiante | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ticker Bloomberg | IDTL |
Caracteristicas da carteira
Número de participações a 09 out. 2026 | 40 |
|---|---|
Ticker do índice de referência | IDCOT20 |
Desvio padrão (3 anos) a 30 set. 2026 | 13,36% |
Yield média a 09 out. 2026 | 5,65% |
Maturidade média ponderada a 09 out. 2026 | 26,05 |
Nível de referência a 09 out. 2026 | USD 88,39 |
|---|---|
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses a 09 out. 2026 | 5,09 |
Beta a 3 anos a 30 set. 2026 | 1,000 |
Cupom médio ponderado a 09 out. 2026 | 3,36 |
Duração efectiva a 09 out. 2026 | 14,67 |
Localizações registrados
Alemanha
Dinamarca
Emirados Árabes Unidos
Espanha
Estonia
Finlândia
França
Holanda
Hungria
Irlanda
Itália
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburgo
Noruega
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Saudi Arabia
Singapura
Slovak Republic
Suécia
Suíça
Áustria
Títulos
Repartições da Exposição
Empréstimo de títulos
O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.
Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.
As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.
| De 30 jun. 2016 a 30 jun. 2017 | De 30 jun. 2017 a 30 jun. 2018 | De 30 jun. 2018 a 30 jun. 2019 | De 30 jun. 2019 a 30 jun. 2020 | De 30 jun. 2020 a 30 jun. 2021 | De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 | De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 | De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 | De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 | De 30 jun. 2025 a 30 jun. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
Média emprestada (% ativos) | 11,70 | 50,08 | 13,13 | 8,61 | 34,99 | 47,76 | 69,84 | 84,41 | 90,37 | 89,31 |
Máximo emprestado (% ativos) | 50,91 | 80,10 | 47,71 | 33,66 | 69,67 | 84,47 | 92,77 | 97,50 | 99,42 | 98,08 |
Colateralizado (% ativos) | 110,11 | 110,25 | 110,14 | 107,93 | 109,07 | 109,90 | 108,61 | 109,08 | 109,76 | 109,95 |
Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
Bolsas
| Bolsa Mexicana De Valores | IDTL | MXN | 11 mai. 2018 | BF5GV59 | IDTLN MM | IDTLN.MX |
| Deutsche Boerse Xetra | IS04 | EUR | 22 jan. 2015 | BVCXPH5 | IS04.GY | IS04.DE |
| London Stock Exchange | IDTL | USD | 21 jan. 2015 | BSKRJZ4 | IDTL | IDTL.L |
| London Stock Exchange | IBTL | GBP | 21 jan. 2015 | BSL6V43 | IBTL LN | IBTL.L |
| SIX Swiss Exchange | IDTL | USD | 27 fev. 2015 | BVDPS59 | IDTL SW | IDTL.S |
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Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31/08
- 31/07
- 30/06
- 31/05
- 30/04
- 31/03
- 28/02
- 31/01
| Cenários | Se sair após 1 ano | Se sair após 3 anos | |
|---|---|---|---|
Mínimo Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. | |||
Stress Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 6 630,0 USD -33,7 % | 5 450,0 USD -18,3 % | |
Desfavorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 6 630,0 USD -33,7 % | 5 640,0 USD -17,4 % | |
Moderado Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 9 910,0 USD -0,9 % | 9 330,0 USD -2,3 % | |
Favorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual | 13 870,0 USD 38,7 % | 14 830,0 USD 14,0 % | |
Se o Fundo investir em qualquer fundo subjacente, determinadas informações da carteira, incluindo as características de sustentabilidade e métricas de envolvimento em negócios, fornecidas ao Fundo, poderão incluir informações (numa base de transparência) desse fundo subjacente, na medida do que esteja disponível.
Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.
A BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority ('FCA'), sede social na 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Telef. : +44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são empresas de investimento aberto, com capital variável e responsabilidade individual entre os seus fundos estabelecidos de acordo com a legislação da Irlanda e autorizadas pelo Central Bank of Ireland.
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice. Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
LA-0544
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