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Resumo
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 8 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 6,8 | 1,8 | 0,5 | ||
| Índice de referência (%) EUR | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 7,2 | 1,9 | 0,5 |
Missing calendar year returns data
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
| De 31 mar. 2021 a 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 a 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 a 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 a 31 mar. 2025 |
De 31 mar. 2025 a 31 mar. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) EUR
a 31 mar. 2026 |
-6,38 | -11,91 | 3,79 | 0,95 | 1,23 |
|
Índice de referência (%) EUR
a 31 mar. 2026 |
-6,39 | -11,81 | 3,86 | 1,12 | 1,24 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -0,41 | 2,15 | -2,36 | - | -0,19 |
| Índice de referência (%) EUR | -0,39 | 2,21 | -2,29 | - | -0,14 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | -0,29 | 0,35 | -0,96 | -0,97 | -0,41 | 6,58 | -11,24 | - | -1,72 |
| Índice de referência (%) EUR | -0,30 | 0,32 | -0,98 | -0,97 | -0,39 | 6,76 | -10,94 | - | -1,26 |
Missing cumulative returns data
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Riscos Principais
O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco.
Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.
Risco de crédito: o emitente de um activo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento.
Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.
Características Chave
Características Chave
Ativos totais
a 12 mai. 2026
EUR 1 629 612 028
Data de Início
11 mai. 2017
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,10%
ISIN
IE00BD0NC037
Investimento mínimo inicial
EUR 100 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Government Bond
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BD0NC03
Valor líquido de inventário do fundo
a 12 mai. 2026
EUR 4 843 066 750
Data de lançamento
25 nov. 2016
Divisa base
EUR
Índice de referência
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Comissão inicial
0,00%
Management Fee
0,07%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
EUR 5 000,00
Domicílio
Irlanda
Sociedade gestora
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BLEGBDE
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 30 abr. 2026
0
Beta a 3 anos
a 30 abr. 2026
1,024
Duração modificada
a 30 abr. 2026
6,83
Duração efetiva
a 30 abr. 2026
6,91
WAL to Worst
a 30 abr. 2026
8,69
Desvio padrão (3 anos)
a 30 abr. 2026
4,95%
Yield to Maturity
a 30 abr. 2026
3,35
Yield to worst
a 30 abr. 2026
3,34%
Maturidade média ponderada
a 30 abr. 2026
8,69
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Morningstar Medalist Rating
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. (A partir de 31 mar. 2026)
Orientado por Analistas %
a 31 mar. 2026
20,00
Cobertura de Dados %
a 31 mar. 2026
99,00
Títulos
Títulos
a 30 abr. 2026
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 | 1,09 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0,98 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0,93 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2035 | 0,92 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 | 0,91 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0,80 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 0,75 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 0,73 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 | 0,71 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 | 0,69 |
Participações sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 30 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 30 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 30 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 30 abr. 2026
% do Valor de Mercado
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de negociação e de liquidação de títulos adquiridos pelos fundos) e/ou da utilização de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivados, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou para gestão do risco. As alocações estão sujeitas a alterações.
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | EUR | 9,81 | -0,04 | -0,37 | 12 mai. 2026 | 10,06 | 9,71 | IE00BD0NC037 |
Gestores
Gestores
Francis Rayner
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
| Cenários |
Se sair após 1 ano
|
Se sair após 3 anos
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 150,0 EUR
-18,5 %
|
7 340,0 EUR
-9,8 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 150,0 EUR
-18,5 %
|
7 880,0 EUR
-7,6 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 100,0 EUR
1,0 %
|
10 400,0 EUR
1,3 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 190,0 EUR
11,9 %
|
11 300,0 EUR
4,2 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
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