Obrigações

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 6,8
Índice de referência (%) 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  De
30 set. 2019
a
30 set. 2020
De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
Retorno total (%)

a 30 set. 2024

0,57 -1,90 -17,17 -2,44 9,30
Índice de referência (%)

a 30 set. 2024

0,66 -1,82 -17,13 -2,22 9,28
  1a 3a 5a 10a Início
7,07 -3,96 -2,03 - -0,05
Índice de referência (%) 7,01 -3,92 -1,99 - -0,01
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
3,39 2,37 2,94 5,76 7,07 -11,41 -9,74 - -0,39
Índice de referência (%) 3,31 2,31 2,61 5,56 7,01 -11,29 -9,56 - -0,09

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais
a 10 dez. 2024
EUR 1 894 150 283
Data de Início
11 mai. 2017
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,10%
ISIN
IE00BD0NC037
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Government Bond
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BD0NC03
Valor líquido de inventário do fundo
a 10 dez. 2024
EUR 4 427 090 277
Data de lançamento
25 nov. 2016
Divisa base
EUR
Índice de referência
FTSE EMU Government Bond Index
Comissão inicial
0,00%
Management Fee
0,07%
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Irlanda
Sociedade gestora
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BLEGBDE

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 29 nov. 2024
387
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2024
0,994
Duração modificada
a 29 nov. 2024
7,32
Duração efetiva
a 29 nov. 2024
7,41
WAL to Worst
a 29 nov. 2024
9,06
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2024
7,90%
Yield to Maturity
a 29 nov. 2024
2,53
Yield to worst
a 29 nov. 2024
2,53%
Maturidade média ponderada
a 29 nov. 2024
9,06

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.

As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov. 2024
A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)
a 21 nov. 2024
6,40
Classificação Global de Fundos da Lipper
a 21 nov. 2024
Bond EMU Government
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)
a -
-
Cobertura de % ASG da MSCI
a 21 nov. 2024
100,00
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares
a 21 nov. 2024
52,98
Fundos no Grupo de Pares
a 21 nov. 2024
151
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity
a 21 nov. 2024
0,00
Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 nov. 2024, com base nas participações em 30 jun. 2024. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Class D, a 30 nov. 2024 comparado contra 574 fundos na categoria EUR Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. (A partir de 31 out. 2024)
Orientado por Analistas % a 31 out. 2024
20,00
Cobertura de Dados % a 31 out. 2024
93,00

Títulos

Títulos

a 29 nov. 2024
Nome Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,81
Nome Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 0,70
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 0,68
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
D EUR 9,98 0,00 0,04 10 dez. 2024 9,99 9,39 IE00BD0NC037

Gestores

Gestores

Missing portfolio manager content

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 150,0 EUR
-18,5 %
7 340,0 EUR
-9,8 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 150,0 EUR
-18,5 %
7 880,0 EUR
-7,6 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 080,0 EUR
0,8 %
10 310,0 EUR
1,0 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 190,0 EUR
11,9 %
11 300,0 EUR
4,2 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura