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iShares North America Index Fund (IE)

Resumo

Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 8 anos.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) EUR 6,2 -1,0 33,1 10,0 36,0 -14,3 21,7 32,3
Índice de referência (%) EUR 6,2 -1,0 33,1 10,0 36,0 -14,3 21,7 32,3
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  De
30 set. 2020
a
30 set. 2021
De
30 set. 2021
a
30 set. 2022
De
30 set. 2022
a
30 set. 2023
De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
De
30 set. 2024
a
30 set. 2025
Retorno total (%) EUR

a 30 set. 2025

31,64 -2,29 11,52 28,26 12,04
Índice de referência (%) EUR

a 30 set. 2025

31,66 -2,27 11,57 28,31 12,08
  1a 3a 5a 10a Início
4,38 15,40 14,96 - 14,30
Índice de referência (%) EUR 4,43 15,45 14,99 - 14,33
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
5,19 -0,38 7,07 13,75 4,38 53,70 100,76 - 252,37
Índice de referência (%) EUR 5,23 -0,37 7,08 13,79 4,43 53,86 101,06 - 253,13

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais
a 03 dez. 2025
EUR 139 312 093
Data de Início
28 jun. 2016
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,08%
ISIN
IE00BD575G75
Investimento mínimo inicial
100 000,00
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
BD575G7
Valor líquido de inventário do fundo
a 03 dez. 2025
USD 3 344 313 316
Data de lançamento
30 abr. 2001
Divisa base
USD
Índice de referência
MSCI Daily Net TR North America (EUR)
Comissão inicial
0,00%
Management Fee
0,08%
Comissão de exito
0,00%
Investmiento mínimo subsequente
-
Domicílio
Irlanda
Sociedade gestora
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
BGINEDA

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 28 nov. 2025
626
Beta a 3 anos
a 30 nov. 2025
1,000
P/B ratio
a 28 nov. 2025
5,37
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
13,71%
P/E ratio
a 28 nov. 2025
30,32

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares North America Index Fund (IE), Class D, a 30 nov. 2025 comparado contra 1937 fundos na categoria US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. (A partir de 31 out. 2025)
Orientado por Analistas % a 31 out. 2025
100,00
Cobertura de Dados % a 31 out. 2025
100,00

Títulos

Títulos

a 28 nov. 2025
Nome Peso (%)
NVIDIA CORP 6,89
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,56
AMAZON COM INC 3,59
ALPHABET INC CLASS A 2,98
Nome Peso (%)
BROADCOM INC 2,90
ALPHABET INC CLASS C 2,51
META PLATFORMS INC CLASS A 2,25
TESLA INC 1,95
ELI LILLY 1,39
Participações sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 28 nov. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas ISIN
D EUR 35,09 -0,04 -0,12 03 dez. 2025 35,47 27,02 IE00BD575G75
D USD 31,19 0,11 0,35 03 dez. 2025 31,34 22,48 IE00BD575K12

Gestores

Gestores

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Cenários
Se sair após 1 ano
Se sair após 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
6 150,0 EUR
-38,5 %
4 190,0 EUR
-16,0 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
8 570,0 EUR
-14,3 %
10 440,0 EUR
0,9 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 180,0 EUR
11,8 %
19 850,0 EUR
14,7 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
14 810,0 EUR
48,1 %
23 160,0 EUR
18,3 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura