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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
As alterações das taxas de juro, o risco de crédito e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. Os títulos de rendimento fixo classificados como "non-investment grade" podem ser mais sensíveis a estes riscos do que os títulos de rendimento fixo com notações superiores. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efectivas, podem aumentar o nível de risco. Em geral, os mercados emergentes são mais sensíveis às condições económicas e políticas do que os mercados desenvolvidos. Entre os fatores a considerar há um maior "risco de liquidez", restrições ao investimento ou à transferência de ativos, não entrega ou entrega tardia de títulos ou de pagamentos ao Fundo, assim como riscos relaconados com a sustentabilidade. Risco de moeda: O Fundo investe noutras moedas. As alterações das taxas de juro afectarão o valor do investimento. Os derivados poderão ser altamente sensíveis às variações de valor do ativo subjacente e podem potenciar as perdas e ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. O impacto no Fundo pode ser superior sempre que os derivados sejam utilizados de forma extensa ou complexa.Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

| Ex-data | Distribuição total |
|---|
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 9,6 | 16,2 | -5,7 | -2,5 | 14,3 | -2,9 | 4,9 | -11,7 | 11,3 | 15,2 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 12,7 | 13,4 | -3,2 | 0,6 | 17,2 | -3,4 | 5,7 | -12,4 | 7,3 | 13,7 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 2,05 | 8,43 | 3,88 | 3,07 | 5,02 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 1,83 | 6,13 | 2,64 | 3,20 | 5,24 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) EUR | 1,45 | 0,17 | 5,49 | 7,60 | 2,05 | 27,49 | 20,98 | 35,33 | 75,59 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR | 1,25 | -0,14 | 5,27 | 7,61 | 1,83 | 19,55 | 13,89 | 37,01 | 79,99 |
| De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 a 30 set. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Retorno total (%) EUR
a 30 set. 2025 |
7,82 | -12,36 | 4,93 | 16,18 | 3,40 |
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Índice de Referência Restritivo 1 (%) EUR
a 30 set. 2025 |
5,59 | -10,43 | 1,80 | 12,51 | 3,07 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 1,55 |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,33 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,23 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 | 1,21 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,16 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/2035 | 1,02 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,02 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 | 1,00 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 | 0,98 |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 7.625 01/30/2033 | 0,97 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 11,46 | -0,01 | -0,09 | 04 dez. 2025 | 12,26 | 10,74 | LU1072326561 |
| A2 | USD | 23,07 | -0,01 | -0,04 | 04 dez. 2025 | 23,08 | 20,07 | LU0200680600 |
| A6 | USD | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 7,67 | 6,93 | LU0764617162 |
| Class E5 Hedged | EUR | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 7,79 | 7,06 | LU1062842965 |
| A3 | USD | 9,68 | -0,01 | -0,10 | 04 dez. 2025 | 9,70 | 8,70 | LU0200680782 |
| A3 | EUR | 8,30 | -0,01 | -0,12 | 04 dez. 2025 | 8,82 | 7,66 | LU0200684008 |
| A2 Coberta | EUR | 17,85 | -0,01 | -0,06 | 04 dez. 2025 | 17,86 | 15,79 | LU0413376566 |
| E2 Coberta | EUR | 11,31 | -0,01 | -0,09 | 04 dez. 2025 | 11,32 | 10,03 | LU1062842882 |
| A1 | USD | 9,36 | -0,01 | -0,11 | 04 dez. 2025 | 9,37 | 8,41 | LU0200680436 |
| E2 | EUR | 17,83 | -0,02 | -0,11 | 04 dez. 2025 | 18,27 | 15,99 | LU0200684180 |
| A2 | EUR | 19,77 | -0,02 | -0,10 | 04 dez. 2025 | 20,18 | 17,68 | LU0200683885 |
| E2 | USD | 20,80 | -0,01 | -0,05 | 04 dez. 2025 | 20,81 | 18,16 | LU0200681830 |
| A1 | EUR | 8,02 | -0,01 | -0,12 | 04 dez. 2025 | 8,53 | 7,41 | LU0200683703 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 010,0 EUR
-29,9 %
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6 480,0 EUR
-13,4 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 330,0 EUR
-16,7 %
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8 220,0 EUR
-6,3 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 810,0 EUR
-1,9 %
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10 220,0 EUR
0,7 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 410,0 EUR
14,1 %
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12 550,0 EUR
7,9 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.