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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

| Ex-data | Distribuição total |
|---|
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | -1,6 | 4,4 | 5,7 | -2,7 | 12,4 | 8,0 | -2,1 | -14,9 | 9,0 | 3,3 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | -0,2 | 6,2 | 5,7 | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 5,79 | 6,44 | 0,20 | 2,64 | 2,69 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 5,84 | 6,40 | 0,76 | 3,34 | 3,32 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 7,03 | 0,28 | 2,23 | 4,65 | 5,79 | 20,58 | 0,99 | 29,78 | 42,10 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 7,18 | 0,41 | 2,21 | 4,72 | 5,84 | 20,47 | 3,84 | 38,93 | 54,17 |
| De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 a 30 set. 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 30 set. 2025 |
1,24 | -18,20 | 5,18 | 12,67 | 4,10 |
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Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 30 set. 2025 |
1,92 | -16,67 | 4,61 | 13,26 | 4,45 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,58 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,81 |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,26 |
| BROADCOM INC 4.8 02/15/2036 | 1,21 |
| WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 | 1,02 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 | 0,98 |
| EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 | 0,95 |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 | 0,93 |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 4.625 12/31/2079 | 0,93 |
| UNICREDIT SPA MTN RegS 4 03/05/2034 | 0,92 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | USD | 10,66 | -0,01 | -0,09 | 04 dez. 2025 | 10,72 | 10,09 | LU0825403933 |
| E2 | USD | 14,78 | -0,01 | -0,07 | 04 dez. 2025 | 14,84 | 13,68 | LU0326961470 |
| E2 Coberta | EUR | 11,76 | -0,01 | -0,08 | 04 dez. 2025 | 11,84 | 11,12 | LU0307653898 |
| A6 | USD | 9,98 | -0,01 | -0,10 | 04 dez. 2025 | 10,09 | 9,59 | LU0788109634 |
| A2 | USD | 16,20 | -0,01 | -0,06 | 04 dez. 2025 | 16,25 | 14,93 | LU0297942194 |
| A2 Coberta | EUR | 12,85 | -0,01 | -0,08 | 04 dez. 2025 | 12,92 | 12,08 | LU0297942434 |
| A4 Coberta | EUR | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 04 dez. 2025 | 7,94 | 7,56 | LU0303846876 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 760,0 USD
-22,4 %
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7 010,0 USD
-11,2 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 760,0 USD
-22,4 %
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8 190,0 USD
-6,4 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 870,0 USD
-1,3 %
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10 360,0 USD
1,2 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 740,0 USD
7,4 %
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11 870,0 USD
5,9 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.