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Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Na medida em que o Fundo efetua empréstimos de valores mobiliários para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% das receitas associadas geradas e os restantes 37,5% serão recebidos pela BlackRock enquanto agente de empréstimos de valores mobiliários. Uma vez que a partilha de receitas de empréstimos de valores mobiliários não aumenta os custos de gestão do Fundo, esta foi excluída dos custos correntes.

| Ex-data | Distribuição total |
|---|
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 12,5 | 7,3 | -7,1 | 12,3 | 6,1 | -3,0 | -16,8 | 15,3 | 8,1 | 14,4 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 10,2 | 10,3 | -4,3 | 15,0 | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 | 6,5 | 14,3 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 10,18 | 11,19 | 3,44 | 3,48 | 5,62 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 8,81 | 9,11 | 2,20 | 3,38 | - |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 2,68 | -1,71 | 0,69 | 1,40 | 10,18 | 37,47 | 18,45 | 40,72 | 230,05 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD | 1,84 | -1,42 | 0,27 | 1,16 | 8,81 | 29,88 | 11,52 | 39,46 | - |
| De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 a 30 jun. 2026 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 30 jun. 2026 |
-21,74 | 6,70 | 15,67 | 9,39 | 13,57 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%) USD
a 30 jun. 2026 |
-21,22 | 7,39 | 9,23 | 9,97 | 11,78 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 2,65 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.25 03/13/2030 | 1,34 |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,25 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 3.85 10/15/2030 | 1,11 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1,08 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.338 05/04/2053 | 1,02 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,01 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,96 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.375 09/18/2037 | 0,94 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 0,93 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | USD | 9,45 | -0,02 | -0,21 | 20 ago. 2026 | 9,65 | 9,02 | LU0200680436 |
| E2 | EUR | 18,53 | -0,07 | -0,38 | 20 ago. 2026 | 19,25 | 16,97 | LU0200684180 |
| A1 | EUR | 8,10 | -0,03 | -0,37 | 20 ago. 2026 | 8,46 | 7,73 | LU0200683703 |
| E2 | USD | 21,64 | -0,04 | -0,18 | 20 ago. 2026 | 21,95 | 19,79 | LU0200681830 |
| A3 | USD | 9,79 | -0,02 | -0,20 | 20 ago. 2026 | 10,00 | 9,32 | LU0200680782 |
| A2 | EUR | 20,63 | -0,07 | -0,34 | 20 ago. 2026 | 21,41 | 18,79 | LU0200683885 |
| Class E5 Hedged | EUR | 7,73 | -0,02 | -0,26 | 20 ago. 2026 | 7,95 | 7,51 | LU1062842965 |
| A4 | EUR | 11,96 | -0,04 | -0,33 | 20 ago. 2026 | 12,41 | 10,90 | LU1072326561 |
| A6 | USD | 7,66 | -0,02 | -0,26 | 20 ago. 2026 | 7,86 | 7,39 | LU0764617162 |
| A2 | USD | 24,09 | -0,04 | -0,17 | 20 ago. 2026 | 24,40 | 21,91 | LU0200680600 |
| A2 Coberta | EUR | 18,38 | -0,04 | -0,22 | 20 ago. 2026 | 18,68 | 17,07 | LU0413376566 |
| E2 Coberta | EUR | 11,60 | -0,03 | -0,26 | 20 ago. 2026 | 11,80 | 10,83 | LU1062842882 |
| A3 | EUR | 8,39 | -0,03 | -0,36 | 20 ago. 2026 | 8,77 | 7,99 | LU0200684008 |
| Cenários |
Se sair após 1 ano
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Se sair após 3 anos
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|---|---|---|---|
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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7 030,0 USD
-29,7 %
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5 670,0 USD
-17,2 %
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|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 030,0 USD
-29,7 %
|
7 560,0 USD
-8,9 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 100,0 USD
1,0 %
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10 080,0 USD
0,3 %
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|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 770,0 USD
17,7 %
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14 630,0 USD
13,5 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.