BGF Global Allocation Fund

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NAV a 25 set 2023 USD 60,16
52 semanas 54,54 - 63,88
Variação do NAV a dia 25 set 2023 -0,34 (-0,56%)
Rating Morningstar

3 stars
NEUTRAL

Resumo

Filosofia de investimento

O Fundo visa maximizar o retorno do investimento através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo.

O Fundo investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos em valores mobiliários representativos de capital próprio (p. ex., ações) e valores mobiliários de rendimento fixo (RF) em condições normais de mercado. Os valores mobiliários de RF incluem obrigações e instrumentos do mercado monetário (ou seja, valores mobiliários de dívida com vencimento a curto prazo). Também pode deter depósitos e numerário.

Sujeito ao referido acima, as classes de ativos e a medida em que o Fundo é investido nestas poderão variar sem limites, consoante as condições do mercado.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

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Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.

Crescimento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Global Allocation Fund (USD)

NAV históricos

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Ex-data	Distribuição total

Rentabilidade

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Retorno total (%)	13,4	1,1	-2,8	2,7	12,3	-9,3	16,2	19,1	5,7	-16,7
Índice de Referência Restritivo 1 (%)	13,7	4,2	-0,8	6,1	15,7	-4,7	18,8	13,3	10,1	-15,6
Índice de Referência Comparador 2 (%)	24,7	4,8	-1,4	8,6	24,1	-8,8	27,7	16,3	21,0	-17,5
Índice de Referência Comparador 3 (%)	-4,0	-0,5	-3,6	1,6	7,5	-0,8	5,9	10,1	-7,0	-18,3

Missing calendar year returns data

Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.

	1a	3a	5a	10a	Início
Retorno total (%)	4,77	0,74	3,50	3,66	5,33
Índice de Referência Restritivo 1 (%)	9,23	2,92	4,97	6,00	6,50
Índice de Referência Comparador 2 (%)	15,93	8,76	8,55	9,48	-
Índice de Referência Comparador 3 (%)	-0,89	-7,78	-2,13	-0,67	-

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Início
Retorno total (%)	6,52	-2,19	2,89	4,70	4,77	2,24	18,74	43,21	200,10
Índice de Referência Restritivo 1 (%)	9,38	-1,88	3,48	6,86	9,23	9,02	27,43	79,04	279,32
Índice de Referência Comparador 2 (%)	16,09	-2,49	6,77	11,10	15,93	28,64	50,74	147,42	-
Índice de Referência Comparador 3 (%)	0,58	-1,39	-1,07	0,84	-0,89	-21,57	-10,18	-6,52	-

Missing cumulative returns data

	De 30 jun 2018 a 30 jun 2019	De 30 jun 2019 a 30 jun 2020	De 30 jun 2020 a 30 jun 2021	De 30 jun 2021 a 30 jun 2022	De 30 jun 2022 a 30 jun 2023
Retorno total (%) a 30 jun 2023	1,94	5,15	27,22	-17,64	7,63
Índice de Referência Restritivo 1 (%) a 30 jun 2023	7,08	4,22	22,60	-13,37	10,08
Índice de Referência Comparador 2 (%) a 30 jun 2023	6,46	2,73	40,28	-14,58	18,78
Índice de Referência Comparador 3 (%) a 30 jun 2023	5,48	4,60	0,76	-16,77	-2,49

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo a 25 set 2023 USD 13.885.278.098

Data de Início 01 jul 2002

Data de lançamento 03 jan 1997

Moeda da categoria de acções USD

Divisa base USD

Classe do activo Multi-ativos

Índice de Referência Restritivo 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)

Índice de Referência Comparador 2 FTSE World Index

Índice de Referência Comparador 3 FTSE World Government Bond Index

Classificação SFDR Outro

Comissão inicial 3,00%

Encargos Totais Correntes 2,27%

ISIN LU0147396450

Comissão de gestão annual 2,00%

Comissão de exito 0,00%

Investimento mínimo inicial USD 5.000,00

Investmiento mínimo subsequente USD 1.000,00

Uso de renda Acumulação

Domicílio Luxemburgo

Estrutura regulatória UCITS

Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoria Morningstar USD Moderate Allocation

Settlement Data de transacção + 3 dias

Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros

Indicador Bloomberg MGLOAEE

SEDOL 7355811

Caracteristicas da carteira

Número de participações a 31 ago 2023 1079

Beta a 3 anos a 31 ago 2023 0,915

P/E ratio 16,72

A dimensão média dos valores mobiliários onde o fundo investe. a 31 ago 2023 USD 398.022,79

Duração efetiva a 31 ago 2023 1,68

Duração efetiva de rendimento fixo a 31 ago 2023 5,24

Duração efetiva de rendimento fixo e numerário a 31 ago 2023 3,87

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.

As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 21 set 2023 A

Cobertura de % ASG da MSCI a 21 set 2023 86,78

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 21 set 2023 6,39

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 21 set 2023 44,55

Classificação Global de Fundos da Lipper a 21 set 2023 Mixed Asset USD Bal - Global

Fundos no Grupo de Pares a 21 set 2023 202

Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 21 set 2023 125,79

% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity a 21 set 2023 64,46

Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 set 2023, com base nas participações em 30 abr 2023. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.

As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 31 ago 2023 0,03%

MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 31 ago 2023 0,52%

MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2023 0,03%

MSCI - Carvão Térmico a 31 ago 2023 0,06%

MSCI - Armas de fogo para civis a 31 ago 2023 0,00%

MSCI - Areias Petrolíferas a 31 ago 2023 0,27%

MSCI – Tabaco a 31 ago 2023 0,02%

Cobertura de envolvimento em negócios a 31 ago 2023 63,32%

Percentagem do Fundo sem cobertura a 31 ago 2023 36,68%

As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,56% e areias petrolíferas 1,74%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.

As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Integração ESG

A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.

A Equipa de Investimento de Afetação Global acredita que a capacidade de uma empresa gerir questões ambientais, sociais e de governação ("ESG") significativas pode ser essencial para a capacidade da empresa de sustentar o crescimento e gerar valor para os acionistas a longo prazo. Por conseguinte, os indicadores de desempenho ESG são considerados como parte integrante do nosso processo de investimento. A equipa analisa os dados ESG durante a execução de research e diligência devida em novos investimentos e durante a monitorização dos investimentos existentes na carteira. A monitorização contínua da carteira por parte da equipa implica a realização de revisões regulares do risco da carteira com o grupo de Análise Quantitativa e de Risco. Se adequado, estas revisões incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ESG significativos, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Baixo risco Alto risco

Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Rating Morningstar

Resumo

3 stars

Rating geral da Morningstar do BGF Global Allocation Fund, Class E2, a 31 ago 2023 comparado contra 1011 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

a 31 ago 2023

Nome	Peso (%)
MICROSOFT CORP	2,43
APPLE INC	1,90
ALPHABET INC CLASS C	1,73
AMAZON COM INC	1,30
NESTLE SA	0,90

Nome	Peso (%)
BAE SYSTEMS PLC	0,88
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,83
NIKKEI 225 (OSE) SEP 23	0,83
MASTERCARD INC CLASS A	0,83
MARSH & MCLENNAN INC	0,83

a 31 ago 2023

Nome	Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032	2,59
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028	2,02
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033	2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024	1,59
TREASURY NOTE 4 06/30/2028	1,51

Nome	Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032	1,36
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027	1,25
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033	1,23
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031	1,17
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026	1,00

As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

a 31 ago 2023

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

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As alocações estão sujeitas a alterações.

a 31 ago 2023

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

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Ações
Obrigações

a 31 ago 2023

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

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a 31 ago 2023

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

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a 31 ago 2023

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

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Preços e divisa

Classe do fundo	Divisa	Frequência da Distribuição	NAV	Alteração do montante NAV	% da alteração NAV	NAV As Of	Max 52semanas	Min 52semanas	ISIN
E2	USD	Sem distribuição	60,16	-0,34	-0,56	25 set 2023	63,88	54,54	LU0147396450
E2 Coberta	PLN	Sem distribuição	18,26	-0,11	-0,60	25 set 2023	19,35	16,28	LU0530192003
D2	EUR	Sem distribuição	71,13	-0,02	-0,03	25 set 2023	72,48	67,87	LU0523293024
A2 Coberta	EUR	Sem distribuição	38,53	-0,22	-0,57	25 set 2023	41,03	35,74	LU0212925753
A4	EUR	Distribuição anual	60,73	-0,01	-0,02	25 set 2023	62,64	58,91	LU0408221512
E2	EUR	Sem distribuição	56,73	-0,02	-0,04	25 set 2023	57,92	54,63	LU0171283533
D2	USD	Sem distribuição	75,43	-0,42	-0,55	25 set 2023	79,91	67,58	LU0329592538
A4	USD	Distribuição anual	64,39	-0,37	-0,57	25 set 2023	69,07	58,75	LU0724617625
E2 Coberta	EUR	Sem distribuição	36,07	-0,21	-0,58	25 set 2023	38,45	33,62	LU0212926132
A4 Coberta	EUR	Distribuição anual	35,40	-0,21	-0,59	25 set 2023	38,13	33,21	LU0240613025
A2	EUR	Sem distribuição	63,15	-0,02	-0,03	25 set 2023	64,43	60,59	LU0171283459
A2	USD	Sem distribuição	66,97	-0,38	-0,56	25 set 2023	71,04	60,43	LU0072462426
D2 Coberta	EUR	Sem distribuição	43,40	-0,25	-0,57	25 set 2023	46,16	39,98	LU0329591480

Gestores

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.

Período de detenção recomendado : 5 anos

Exemplo de Investimento USD 10.000

	Se sair depois de 1 ano	Se sair depois de 5 anos
Mínimo Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	6.860,0 USD -31,4%	4.700,0 USD -14,0%
Desfavorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	7.800,0 USD -22,0%	8.700,0 USD -2,7%
Moderado Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	9.970,0 USD -0,3%	11.350,0 USD 2,6%
Favorável Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	13.390,0 USD 33,9%	15.060,0 USD 8,5%

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Testing missing data Missing average annual returns data

Literatura

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