Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -14,3 | 0,3 | 25,2 | 7,9 | -11,6 | 33,2 | -12,7 | 22,9 | ||
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | -19,7 | -5,0 | 29,5 | 5,7 | -6,6 | 32,5 | -19,1 | 21,7 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-gru-2022 |
- | - | - | - | - |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-gru-2022 |
- | - | - | - | - |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-gru-2022 |
- | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-gru-2022 |
-65,50 | 2,28 | 31,39 | 22,81 | - | - | - | - | - |
Od 31-gru-2017 Do 31-gru-2018 |
Od 31-gru-2018 Do 31-gru-2019 |
Od 31-gru-2019 Do 31-gru-2020 |
Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-gru-2022 |
-11,62 | 33,22 | -12,69 | 22,90 | - |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-gru-2022 |
-6,58 | 32,52 | -19,14 | 21,73 | - |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Powiązania biznesowe
Powiązania biznesowe
Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.
Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.
Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.
Integracja ESG
Integracja ESG
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NEBIUS NV CLASS A | 73,97 |
SBERBANK ROSSII | 0,01 |
GAZPROM | 0,01 |
TATNEFT | 0,00 |
NOVOLIPETSK STEEL | 0,00 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NOVATEK | 0,00 |
NK ROSNEFT | 0,00 |
NOVABEV GROUP | 0,00 |
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K | 0,00 |
TATNEFT PREF | 0,00 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | EUR | 53,60 | -32,29 | -37,59 | 28-lut-2022 | 151,48 | 53,60 | LU0011850392 |
KLASA A2 | USD | 60,16 | -36,33 | -37,65 | 28-lut-2022 | 175,88 | 60,16 | LU0171273575 |
KLASA E2 | USD | 53,58 | -32,37 | -37,66 | 28-lut-2022 | 156,93 | 53,58 | LU0171274896 |
KLASA E2 | EUR | 47,74 | -28,77 | -37,60 | 28-lut-2022 | 135,16 | 47,74 | LU0090830497 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
3 470 EUR
-65,3%
|
60 EUR
-63,9%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
3 470 EUR
-65,3%
|
3 590 EUR
-18,5%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 500 EUR
-5,0%
|
11 080 EUR
2,1%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
17 470 EUR
74,7%
|
16 400 EUR
10,4%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.