WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 30-wrz-2014 To 30-wrz-2015 |
From 30-wrz-2015 To 30-wrz-2016 |
From 30-wrz-2016 To 30-wrz-2017 |
From 30-wrz-2017 To 30-wrz-2018 |
From 30-wrz-2018 To 30-wrz-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-wrz-2019 |
4,49 | 4,27 | 12,87 | 18,42 | 0,39 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-wrz-2019 |
2,66 | 5,33 | 12,41 | 14,17 | -1,83 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
11,87 | 15,60 | 8,10 | 13,19 | 9,03 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
9,57 | 14,13 | 7,22 | 12,15 | 7,37 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-lis-2019 |
20,82 | 4,26 | 7,67 | 11,87 | 54,47 | 47,60 | 245,32 | 401,40 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-lis-2019 |
19,18 | 4,73 | 9,84 | 9,57 | 48,67 | 41,71 | 214,67 | 276,46 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,98 |
ABBOTT LABORATORIES | 4,52 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 4,26 |
MERCK & CO INC | 4,15 |
ASTRAZENECA PLC | 4,07 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
SANOFI SA | 3,56 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,17 |
STRYKER CORP | 2,75 |
AMGEN INC | 2,63 |
MEDTRONIC PLC | 2,61 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 50,77 | 0,25 | 0,49 | 50,77 | 39,99 | - | LU0122379950 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 11,90 | 0,06 | 0,51 | 11,90 | 9,65 | - | LU1822774284 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 46,30 | 0,23 | 0,50 | 46,30 | 36,65 | - | LU0122380701 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 41,52 | 0,10 | 0,24 | 41,65 | 32,07 | - | LU0171309270 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 45,53 | 0,12 | 0,26 | 45,66 | 34,99 | - | LU0171307068 | - | - |