Akcje

BGF World Healthscience Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 4 044,109
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 105
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 06-kwi-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Healthcare
Wskaźnik odniesienia MSCI WRLD HealthCare ND
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0122379950
Notowania agencji Bloomberg MERHLTA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7091148
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Healthscience Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 280 Sector Equity Healthcare Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,38
PFIZER INC 5,11
ABBOTT LABORATORIES 5,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,89
Nazwa Waga ( %)
NOVARTIS AG 3,50
MERCK & CO INC 3,31
ASTRAZENECA PLC 3,28
SANOFI SA 3,02
MEDTRONIC PLC 2,73
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 44,67 0,12 0,27 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,73 0,03 0,28 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 36,09 0,12 0,33 36,56 28,66 - LU0171309270 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 39,41 0,13 0,33 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 40,90 0,10 0,25 42,26 35,24 - LU0122380701 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Erin Xie
Erin Xie

Literatura

Literatura