Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu 31-gru-2017 Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 8,8 | 5,5 | 7,8 | -7,1 | -5,0 | 9,8 | -4,4 |
| Porównywarka Benchmark 1 (%) CNY | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 1,51 | 1,17 | 0,00 | 2,49 | 3,80 |
| Porównywarka Benchmark 1 (%) CNY | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,94 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 3,44 | 0,18 | 3,44 | 4,98 | 1,51 | 3,56 | 0,00 | 27,92 | 68,60 |
| Porównywarka Benchmark 1 (%) CNY | 0,37 | 0,12 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,57 | 7,73 | 21,18 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
Od 31-mar-2024 Do 31-mar-2025 |
Od 31-mar-2025 Do 31-mar-2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-mar-2026 |
3,62 | -6,81 | -1,97 | 4,07 | 1,51 |
|
Porównywarka Benchmark 1 (%) CNY
na dzień 31-mar-2026 |
1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 22-kwi-2026
RMB 12 267 539 420
Data wprowadzenia Funduszu
11-lis-2011
Waluta bazowa Funduszu
CNH
Porównywarka Benchmark 1
1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
0,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGRBE2E
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
28-mar-2012
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,48%
ISIN
LU0764816798
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
China Bond
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B7TDDR6
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-mar-2026
383
Rentowność do wykupu
na dzień 31-mar-2026
5,28
Yield to Worst
na dzień 31-mar-2026
5,31%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 31-mar-2026
5,00
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-mar-2026
6,26%
Duracja modyfikowana
na dzień 31-mar-2026
1,85
Efektywna duracja
na dzień 31-mar-2026
1,30
WAL to Worst
na dzień 31-mar-2026
5,00
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-mar-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,58 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,23 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 10/26/2033 | 1,13 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,08 |
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 1,00 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0,98 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS 5.2435 02/23/2037 | 0,98 |
| MACQUARIE BANK LTD RegS 5.3068 08/20/2036 | 0,95 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 | 0,84 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 2.37 10/28/2034 | 0,84 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
na dzień 31-mar-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 16,93 | 0,01 | 0,06 | 22-kwi-2026 | 17,11 | 15,45 | LU0764816798 |
| KLASA A2 HEDGED | USD | 11,94 | 0,00 | 0,00 | 22-kwi-2026 | 11,95 | 11,08 | LU2070343392 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 22-kwi-2026 | 10,95 | 10,39 | LU0803752129 |
| KLASA A2 | USD | 16,48 | -0,03 | -0,18 | 22-kwi-2026 | 16,52 | 14,63 | LU0679941327 |
| KLASA A2 | EUR | 14,04 | 0,01 | 0,07 | 22-kwi-2026 | 14,18 | 12,75 | LU2267099674 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 430 EUR
-25,7%
|
7 480 EUR
-9,2%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 360 EUR
-16,4%
|
8 570 EUR
-5,0%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 010 EUR
0,1%
|
10 600 EUR
2,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 890 EUR
8,9%
|
12 140 EUR
6,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
