Podíly

BGF World Gold Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Všechny měnově zajištěné třídy akcií tohoto fondu používají k zajištění měnového rizika deriváty. Použití derivátů pro určitou třídu akcií by mohlo představovat potenciální riziko nákazy (známé také jako „spill-over“) pro ostatní třídy akcií ve fondu. Správcovská společnost fondu zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy k minimalizaci rizika nákazy jiné třídy akcií. Pomocí rozbalovacího seznamu přímo pod názvem fondu si můžete zobrazit seznam všech tříd akcií fondu - měnově zajištěné třídy akcií jsou označeny slovem „Hedged“ v názvu třídy akcií. Úplný seznam všech měnově zajištěných tříd akcií je navíc k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti fondu

.

V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % z vytvořených souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD 52,0 3,5 -17,0 35,6 29,3 -9,9 -16,4 7,3 14,4 161,4
Benchmark omezení 1 (%) USD 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6 169,3
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
88,99 41,26 21,01 12,94 6,20
Benchmark omezení 1 (%) USD 86,63 40,29 20,57 12,63 4,38
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
2,19 -0,06 -10,49 27,86 88,99 181,88 159,48 237,72 231,79
Benchmark omezení 1 (%) USD 2,20 -2,45 -8,29 21,69 86,63 176,14 154,81 228,40 135,27
  Od
31-bře-2021
do
31-bře-2022
Od
31-bře-2022
do
31-bře-2023
Od
31-bře-2023
do
31-bře-2024
Od
31-bře-2024
do
31-bře-2025
Od
31-bře-2025
do
31-bře-2026
Celkový výnos (%) USD

k 31-bře-26

9,17 -12,19 -3,51 47,72 104,06
Benchmark omezení 1 (%) USD

k 31-bře-26

16,26 -19,96 -3,76 49,06 106,34

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Klíčová rizika

Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události. Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Na investice do cenných papírů z oboru těžby mohou mít vliv rizika týkající se konkrétního odvětví, jež zahrnují problémy v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, vládní politiku, problémy s nabídkou a daně. Kolísání výnosů z cenných papírů z oboru těžby bývá obvykle ve srovnání s jinými majetkovými cennými papíry nadprůměrné. Na investice do cenných papírů z oboru těžby mohou mít vliv rizika týkající se konkrétního odvětví, jež zahrnují problémy v oblasti životního prostředí a udržitelnosti, vládní politiku, problémy s nabídkou a daně. Kolísání výnosů z cenných papírů z oboru těžby bývá obvykle ve srovnání s jinými majetkovými cennými papíry nadprůměrné.
Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě. Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 13-kvě-26
USD 12 164 131 831
Datum spuštění fondu
30-pro-94
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Počáteční poplatek
5,00%
Management Fee
1,00%
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MERWGDU
Datum spuštění třídy akcií
19-kvě-06
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,32%
ISIN
LU0252968424
Minimální počáteční investice
USD 100 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
B43HP99

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 30-dub-26
62
Beta 3 roky
k 30-dub-26
0,884
Poměr P/B
k 30-dub-26
3,54
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-dub-26
32,82%
Poměr P/E
k 30-dub-26
18,17

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Gold Fund, Class D2, as of 30-dub-26 rated against 253 Sector Equity Precious Metals Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 27-dub-26)
Analyst-Driven % k 27-dub-26
100,00
Data Coverage % k 27-dub-26
100,00

Podíly

Podíly

k 30-dub-26
Name Weight (%)
BARRICK MINING CORP 8,30
NEWMONT CORPORATION 6,89
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 6,62
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,38
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,25
Name Weight (%)
KINROSS GOLD CORP 4,75
ENDEAVOUR MINING PLC 4,72
FRANCO-NEVADA CORP 4,53
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4,24
ALAMOS GOLD INC 3,85
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 30-dub-26

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 30-dub-26

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
k 30-dub-26

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
Class D2 USD 129,51 -0,48 -0,37 13-kvě-26 151,69 59,65 LU0252968424
A2 EUR 95,02 -0,18 -0,19 13-kvě-26 111,41 46,03 LU0171305526
A2 USD 111,26 -0,41 -0,37 13-kvě-26 130,51 51,63 LU0055631609

Správci portfolia

Správci portfolia

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
2 830 USD
-71,7%
1 570 USD
-30,9%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 590 USD
-34,1%
8 280 USD
-3,7%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 150 USD
1,5%
12 940 USD
5,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
28 160 USD
181,6%
34 110 USD
27,8%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace