- NAV k 12-lis-26NAV kUSD 23,4152 WK: 22,82 - 24,40
- 1 den změny NAV k 12-lis-261 den změny NAV kUSD -0,08(-0,34%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 12,6 | 7,3 | -7,1 | 12,2 | 6,1 | -3,0 | -16,8 | 15,3 | 8,1 | 14,5 |
Benchmark omezení 1 (%) USD | 10,2 | 10,3 | -4,3 | 15,0 | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 | 6,5 | 14,3 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 12-lis-26 | USD 1 665 345 237 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 01-říj-04 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,25% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | USD 1 000,00 |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | MLEMUA2 |
Datum spuštění třídy akcií | 01-říj-04 |
|---|---|
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Pevný výnos |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 1,47% |
ISIN | LU0200680600 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Global Emerging Markets Bond |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | B441X18 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-říj-26 | 292 |
|---|---|
Beta 3 roky |