- NAV k 12-říj-26USD 19,4752 WK: 17,01 - 20,26
- 1 den změny NAV k 12-říj-26USD -0,11(-0,56%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 9 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 25,6 | -8,7 | 14,1 | 9,7 | -4,2 | -14,2 | 6,5 | 8,4 | 19,3 | |
Benchmark omezení 1 (%) USD | 24,1 | -7,5 | 14,4 | 16,6 | -3,6 | -14,3 | 6,4 | 8,1 | 19,7 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání vým ěnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 12-říj-26 | USD 749 653 610 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 20-led-16 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | 50% MSACAXJPU / 25% JACI_XM / 25% IBALCXMUS (USD) |
Počáteční poplatek | 0,00% |
Management Fee | 0,75% |
Výkonnostní poplatek | - |
Minimální následná investice | - |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | BGAMAI2 |
Datum spuštění třídy akcií | 20-led-16 |
|---|---|
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Více aktiv |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 0,78% |
ISIN | LU1323999133 |
Minimální počáteční investice | 10 000 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Asia Allocation |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | BYZVZ99 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-zář-26 | 926 |
|---|---|
Poměr P/E k 30-zář-26 | 16,50 |
Výnos do splatnosti k 30-zář-26 | 3,58 |
Efektivní durace k 30-zář-26 | 2,31 |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 9,84% |
|---|---|
Poměr P/B k 30-zář-26 | 1,61 |
Modifikovaná durace k 30-zář-26 | 2,48 |
Vážená průměrná splatnost k 30-zář-26 | 2,33 |
Ukazatel rizik
Rating
Podíly
Rozpisy expozic
Cenotvorba a burza
| A2 | USD | 17,66 | -0,09 | -0,51 | 12-říj-26 | 18,42 | 15,55 | LU1323998911 |
| Class A6 | USD | 8,76 | -0,05 | -0,57 | 12-říj-26 | 9,36 | 8,15 | LU2087589342 |
| Class A6 Hedged | EUR | 10,60 | -0,05 | -0,47 | 12-říj-26 | 11,40 | 9,98 | LU2649133068 |
| Class I2 | USD | 19,47 | -0,11 | -0,56 | 12-říj-26 | 20,26 | 17,01 | LU1323999133 |
| Class X2 | USD | 21,10 | -0,11 | -0,52 | 12-říj-26 | 21,90 | 18,31 | LU1323999059 |
1 to 5 of 5
Správci portfolia

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 30. 4.
- 31. 3.
- 28. 2.
- 31. 1.
| Scénáře | Pokud odejdete po 1 roce | Pokud odejdete po 5 letech | |
|---|---|---|---|
Minimální Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | |||
Stresový Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 6 480 USD -35,2% | 5 030 USD -12,8% | |
Nepříznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 7 500 USD -25,0% | 8 530 USD -3,1% | |
Umírněný Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 10 730 USD 7,3% | 11 030 USD 2,0% | |
Příznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 12 870 USD 28,7% | 13 740 USD 6,6% | |
Integrace ESG
Společnost BlackRock ve svých procesech zvažuje mnoho investičních rizik. V zájmu dosažení co nejvyšších výnosů pro naše klienty upravených o riziko řídíme významná rizika a příležitosti, které by mohly ovlivnit portfolia, včetně finančně významných údajů nebo informací souvisejících s životním prostředím, sociálními aspekty a/nebo správou a řízením (ESG), pokud jsou k dispozici. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem Prohlášení o integraci ESG v rámci celé firmy a v dokumentaci fondu, kde je uvedeno, jak jsou tato významná rizika v rámci tohoto produktu případně zohledněna.
U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů. Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům