Podíly

CEBG

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Celkový výnos (%) USD -9,6 15,5 -15,9 10,9 -2,4 21,9 -2,6 40,1 -27,6 55,1
Benchmark (%) USD -9,2 16,0 -15,5 11,4 -1,9 22,5 -2,0 40,9 -27,1 56,1
  Od
31-pro-2020
do
31-pro-2021
Od
31-pro-2021
do
31-pro-2022
Od
31-pro-2022
do
31-pro-2023
Od
31-pro-2023
do
31-pro-2024
Od
31-pro-2024
do
31-pro-2025
Celkový výnos (%) USD

k 31-pro-25

21,85 -2,60 40,05 -27,59 55,14
Benchmark (%) USD

k 31-pro-25

22,53 -2,02 40,92 -27,13 56,14
  1y 3y 5y 10y YTD
70,12 16,52 17,92 7,88 5,62
Benchmark (%) USD 71,27 17,27 18,65 8,47 6,22
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
17,30 7,07 21,16 35,50 70,12 58,19 128,04 113,46 133,53
Benchmark (%) USD 17,46 7,14 21,39 35,98 71,27 61,26 135,16 125,51 154,86

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 13-bře-26
USD 109 786 143
Datum spuštění třídy akcií
25-srp-10
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,65%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares VII plc
Administrátor
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Konec fiskálního roku
31 července
Čistá aktiva fondu
k 13-bře-26
USD 109 786 143
Datum spuštění fondu
25-srp-10
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI Mexico Capped Index ( Net Return Index )
Nesplacené akcie
k 13-bře-26
534 355
ISIN
IE00B5WHFQ43
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Dálnopis Bloomberg
CEBG GY

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 12-bře-26
22
Dálnopis benchmarku
-
Beta 3 roky
k 28-úno-26
0,999
Poměr P/B
k 13-bře-26
2,33
Úroveň benchmarku
k 13-bře-26
USD 9 474,25
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 28-úno-26
19,93%
Poměr P/E
k 13-bře-26
14,42

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Liechtenstein

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Portugal

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 13-bře-26

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09-zář-10 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE
Bolsa Institucional de Valores CMXC MXN 04-lis-20 BLH50T3 CSMXCPN MM CMXCN.MX
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18-led-11 BLWDYT0 NL CMEX NA CMXC0.AS
London Stock Exchange CMXC USD 15-zář-10 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L
London Stock Exchange CMX1 GBP 15-zář-10 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 730 USD
-32,7%
2 750 USD
-22,8%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
6 730 USD
-32,7%
8 550 USD
-3,1%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 500 USD
5,0%
12 870 USD
5,2%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
17 010 USD
70,1%
23 220 USD
18,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace