- Transactional NAV as of 09-říj-26USD 1,00
- MTM NAV as of 09-říj-26 ClosingUSD 0,9997
- % Difference-0,0284
Výkonnost
- Diagram
- Likvidita
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,2 | 4,2 |
Benchmark komparátoru 1 (%) USD | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 | 4,2 |
Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti.
Zdroj: Společnost BlackRock, podle nejnovějších dostupných údajů v tabulce výkonnosti. Další informace o výkonnosti naleznete v nejnovějších klíčových informacích pro investory.
Měna výnosů je USD pro každé zobrazené historické období. Výnosy jsou vyjádřeny jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Celkový výnos představuje změny čisté hodnoty aktiv na základě amortizované hodnoty podkladových cenných papírů a zohledňuje příjmy reinvestované do fondu, jak je vyjádřeno cenou fondu. Průměrný roční výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat za období jednoho roku. Kumulativní výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat investorovi, bez ohledu na čas.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 12-říj-26 | USD 38 074 873 479 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 29-zář-08 |
Fund Type | Constant NAV |
Klasifikace SFDR | Jiné |
ISIN | IE00B8BG7V29 |
Minimální počáteční investice | 250 000 000,00 |
Sídlo | Irsko |
Emitující společnost | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uhrazení | Trade Date |
Dálnopis Bloomberg | ICSUSD |
Trading Deadline | 5:00 PM (ET) |
Moody's Fund Rating | Aaa-mf |
Datum spuštění třídy akcií | 30-dub-13 |
|---|---|
Základní měna fondu | USD |
Benchmark komparátoru 1 | SOFR Overnight (USD) |
Částky průběžných poplatků | 0,13% |
Roční poplatek za správu | 0,13% |
Frekvence výplaty | Denně |
Regulační struktura | UCITS |
Konec fiskálního roku | 30 září |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | B8BG7V2 |
Fitch Rating | AAAmmf |
S&P Fund Rating | AAAm |
Zdroj: Společnost BlackRock
Hodnocení fondů: Zdroj: Moody's, S&P nebo Fitch, podle potřeby. Fond je hodnocen externí ratingovou agenturou (agenturami). Toto hodnocení je vyžádáno a financováno společností BlackRock.
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. V současné době nejsou s tímto fondem spojeny žádné vstupní ani výstupní poplatky.
Vlastnosti portfolia
k 09-říj-26 | 52,07 |
|---|---|
Weighted Average Maturity k 09-říj-26 | 43 days |
Daily Distribution Factor k 09-říj-26 | 0,00 |
7denní výnos k 09-říj-26 | 3,80 |
k 09-říj-26 | 69,39 |
|---|---|
Weighted Average Life k 09-říj-26 | 58 days |
1-day Yield k 09-říj-26 | 3,80% |
30denní výnos k 09-říj-26 | 3,76 |
Ukazatel rizik
Registrovaná umístění
Austria
Bermuda
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Irsko
Isle of Man
Italy
Japan
Jersey
Lithuania
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Norway
Německo
Romania
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Velká Británie
Podíly
Rozpisy expozic
Cenotvorba a burza
| Banking Circle Dis | USD | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09-říj-26 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| Core Acc | USD | Žádná | 126,00 | 0,05 | 0,04 | 09-říj-26 | 126,00 | 121,54 | IE00B3KDBK68 |
| Core Dis | USD | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09-říj-26 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Heritage Acc | USD | Žádná | 126,45 | 0,05 | 0,04 | 09-říj-26 | 126,45 | 121,88 | IE00B95PH019 |
| Heritage Dis | USD | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09-říj-26 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Premier Acc | USD | Žádná | 127,09 | 0,05 | 0,04 | 09-říj-26 | 127,09 | 122,47 | IE00B45H7020 |
| Premier Dis | USD | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09-říj-26 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Select Acc | USD | Žádná | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17-kvě-19 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Select Dis | USD | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 09-říj-26 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
1 to 9 of 9
Správci portfolia


Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 30. 4.
- 31. 3.
- 28. 2.
- 31. 1.
| Scénáře | Pokud odejdete po 1 roce | |
|---|---|---|
Minimální Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | ||
Stresový Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 9 980 USD -0,2% | |
Nepříznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 10 000 USD 0,0% | |
Umírněný Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 10 200 USD 2,0% | |
Příznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 10 540 USD 5,4% | |
Dokumentace
- Institutional Cash Series - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- BlackRock ICS US Treasury Fund - Heritage (Dis) Shares USD - PRIIPPDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Annual Report (English)PDF, opens in a new tab
- Institutional Cash Series - Interim Report (English)PDF, opens in a new tab
U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů. Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.
Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydáníVeškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům