Hotové peníze

BlackRock ICS US Treasury Fund

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

V kterýkoli den, kdy čistý výnos fondu (tj. návratnost minus náklady a výdaje) je záporný, kumulativní třída akcií fondu zaznamená snížení čisté hodnoty aktiv (NAV) na akcii. Krátkodobé fondy peněžního trhu obecně nevykazují extrémní cenové odchylky. Na fond budou mít dopad změny úrokových sazeb. Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.

Výkonnost

Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.

Během tohoto období bylo dosaženo výkonnosti za podmínek, které již neplatí
*Do 26-lis-21 fond používal jiné měřítko, jak je uvedeno v údajích o měřítku.
2016201720182019202020212022202320242025
Celkový výnos (%) USD
0,3
0,8
1,8
2,1
0,4
0,0
1,5
5,0
5,2
4,2
Benchmark komparátoru 1 (%) USD
0,2
0,8
1,8
2,2
0,5
0,0
1,6
5,0
5,1
4,2
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie.

Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti.

Zdroj: Společnost BlackRock, podle nejnovějších dostupných údajů v tabulce výkonnosti. Další informace o výkonnosti naleznete v nejnovějších klíčových informacích pro investory.

Měna výnosů je USD pro každé zobrazené historické období. Výnosy jsou vyjádřeny jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Celkový výnos představuje změny čisté hodnoty aktiv na základě amortizované hodnoty podkladových cenných papírů a zohledňuje příjmy reinvestované do fondu, jak je vyjádřeno cenou fondu. Průměrný roční výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat za období jednoho roku. Kumulativní výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat investorovi, bez ohledu na čas.

Klíčová rizika

Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.Krátkodobé fondy peněžního trhu obecně nevykazují extrémní cenové odchylky. Na fond budou mít dopad změny úrokových sazeb.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 12-říj-26
USD 38 074 873 479
Datum spuštění fondu
29-zář-08
Fund Type
Constant NAV
Klasifikace SFDR
Jiné
ISIN
IE00B8BG7V29
Minimální počáteční investice
250 000 000,00
Sídlo
Irsko
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uhrazení
Trade Date
Dálnopis Bloomberg
ICSUSD
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Datum spuštění třídy akcií
30-dub-13
Základní měna fondu
USD
Benchmark komparátoru 1
SOFR Overnight (USD)
Částky průběžných poplatků
0,13%
Roční poplatek za správu
0,13%
Frekvence výplaty
Denně
Regulační struktura
UCITS
Konec fiskálního roku
30 září
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
B8BG7V2
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm

Zdroj: Společnost BlackRock

Hodnocení fondů: Zdroj: Moody's, S&P nebo Fitch, podle potřeby. Fond je hodnocen externí ratingovou agenturou (agenturami). Toto hodnocení je vyžádáno a financováno společností BlackRock.


IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. V současné době nejsou s tímto fondem spojeny žádné vstupní ani výstupní poplatky.

Vlastnosti portfolia

k 09-říj-26
52,07
Weighted Average Maturity
k 09-říj-26
43 days
Daily Distribution Factor
k 09-říj-26
0,00
7denní výnos
k 09-říj-26
3,80
k 09-říj-26
69,39
Weighted Average Life
k 09-říj-26
58 days
1-day Yield
k 09-říj-26
3,80%
30denní výnos
k 09-říj-26
3,76
Uvedené výnosy jsou čisté. Zdroj: Společnost BlackRock a společnost JPMorgan jako účetní subjekty fondu. Všechny informace jsou aktuální k datu uvedenému v tabulce Charakteristika portfolia.

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké rizikoHigh Risk
Typicky nízké výnosyTypicky vysoké výnosy

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Bermuda

  • Bulgaria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Gibraltar

  • Greece

  • Guernsey

  • Hungary

  • Iceland

  • Irsko

  • Isle of Man

  • Italy

  • Jersey

  • Lithuania

  • Lucembursko

  • Malta

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Romania

  • Saudi Arabia

  • Singapore

  • South Africa

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Investice se mohou změnit

The fund’s portfolio holdings include ticker symbols, security names, sectors, market values, and portfolio weights. Holdings data provides transparency into the fund’s underlying investments and portfolio composition.

Rozpisy expozic

% tržní hodnoty k
09-říj-26
Typ
Fond
U.S. Treasury Repurchase Agreement50,68
U.S. Treasury Debt49,32
Expozice vůči odvětví se vypočítá agregací procentní hodnoty jednotlivých cenných papírů v portfoliu podle typu cenného papíru. Společnost BlackRock používá vlastní postup k určení typu cenného papíru jednotlivých emisí prostřednictvím důkladné analýzy emitenta či dlužníka, která mimo jiné zahrnuje i posouzení případných poskytovatelů podpory nebo jiných napomáhajících subjektů. Vykazované hodnoty zahrnují hotovost, časově rozlišené výnosy a/nebo závazky/pohledávky, které mohou mít za následek záporné váhy, mohou vyplývat ze specifických okolností (včetně časových rozdílů mezi daty obchodů a vypořádání cenných papírů nakoupených fondy). Přidělené prostředky se mohou měnit.
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Třída investora
Měna
Frekvence výplaty
NAV
Změna částky NAV
Změna % NAV
NAV k
52 týdnů vysoká
52 týdnů nízká
ISIN
Banking Circle DisUSDDenně1,000,000,0009-říj-261,001,00IE0004WWOG99
Core AccUSDŽádná126,000,050,0409-říj-26126,00121,54IE00B3KDBK68
Core DisUSDDenně1,000,000,0009-říj-261,001,00IE00B39VC867
Heritage AccUSDŽádná126,450,050,0409-říj-26126,45121,88IE00B95PH019
Heritage DisUSDDenně1,000,000,0009-říj-261,001,00IE00B8BG7V29
Premier AccUSDŽádná127,090,050,0409-říj-26127,09122,47IE00B45H7020
Premier DisUSDDenně1,000,000,0009-říj-261,001,00IE00B4M70B77
Select AccUSDŽádná100,120,000,0017-kvě-19100,12100,12IE00B3ZNPR66
Select DisUSDDenně1,000,000,0009-říj-261,001,00IE00B40ZZ073

1 to 9 of 9

Správci portfolia

Matt Clay
Matt Clay
Joseph Markowski
Joseph Markowski
Geeta Sharma
Geeta Sharma

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.

Doporučená doba držení :1 roce
Příklad investice USD 10 000
k
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 980 USD
-0,2%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 000 USD
0,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 200 USD
2,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 540 USD
5,4%
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů.

Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI

Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány. V Irsku a pouze ve vztahu k profesionálům per se a/nebo oprávněným protistranám (tj. profesionálním investorům) může být tento materiál vydán také společností BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (s výjimkou Švýcarska): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.Toto je marketingový materiál. The Institutional Cash Series plc („Společnost“) je investiční společnost s proměnlivým kapitálem a s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, založená s omezenou odpovědností podle irského práva. Společnost je zastřešujícím subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), který se řídí irským právem a má povolení irské centrální banky. Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje nabídku investovat do Institutional Cash Series plc („Společnost“). Ve Spojeném království musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a poslední pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce a v EHP a Švýcarsku musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti (k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině), nejnovějších finančních zprávách a dokumentu s klíčovými informacemi o strukturovaných retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID) a nejnovější pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce, které jsou k dispozici v registrovaných jurisdikcích a v místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty lze nalézt na adrese www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů.  Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo být učiněno na základě výše uvedených informací a investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu, což případně zahrnuje informace o udržitelném rozvoji a charakteristiky související s udržitelným rozvojem fondu, jak jsou uvedeny v prospektu, který lze nalézt na adrese www.blackrock.com na příslušných stránkách produktu, kde je fond registrován k prodeji. Investoři by se také měli seznámit s informacemi o rizicích spojených s fondem v klíčových informacích pro investory (pouze pro Spojené království) nebo v PRIIPs KID. Šíření těchto informací může být v některých jurisdikcích omezeno a osoby, do jejichž držení se tyto informace dostanou, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Potenciální investoři by se měli před rozhodnutím investovat do tohoto fondu sami nezávisle poradit o vhodnosti fondu pro jejich konkrétní situaci, a to i v souvislosti se zdaněním, a měli by se informovat o právních požadavcích týkajících se žádosti o investici. Společnost BlackRock a/nebo správcovská společnost může kdykoli ukončit prodej. Informace o právech investorů a o tom, jak podávat stížnosti, naleznete na adrese https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, která je v registrovaných jurisdikcích k dispozici v místním jazyce. Investice do fondu nejsou vkladem u banky nebo instituce přijímající vklady. Přestože se distribuující akcie fondu snaží udržet stabilní čistou hodnotu aktiv na akcii, investoři mohou investováním do fondů přijít o peníze. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ

Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydání
Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.
© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům