Pevný výnos

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Změny úrokových sazeb, úvěrové riziko a/nebo prodlení emitenta, budou mít výrazný dopad na výkonnost cenných papírů s fixním výnosem. Cenné papíry s fixním výnosem neinvestiční jakosti mohou být citlivější na změny u těchto rizik než výše hodnocené cenné papíry s fixním výnosem. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika. Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než vyspělé trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či úhrad fondu a rizika související s udržitelností. Úvěrové riziko: Fond investuje v jiných měnách. Změny směnných kurzů proto ovlivní hodnotu investice. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.

Všechny měnově zajištěné třídy akcií tohoto fondu používají k zajištění měnového rizika deriváty. Použití derivátů pro určitou třídu akcií by mohlo představovat potenciální riziko nákazy (známé také jako „spill-over“) pro ostatní třídy akcií ve fondu. Správcovská společnost fondu zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy k minimalizaci rizika nákazy jiné třídy akcií. Pomocí rozbalovacího seznamu přímo pod názvem fondu si můžete zobrazit seznam všech tříd akcií fondu - měnově zajištěné třídy akcií jsou označeny slovem „Hedged“ v názvu třídy akcií. Úplný seznam všech měnově zajištěných tříd akcií je navíc k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti fondu

.

V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % z vytvořených souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD -1,6 12,6 7,3 -7,1 12,2 6,1 -3,0 -16,8 15,3 8,1
Benchmark omezení 1 (%) USD 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1 6,5
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
  1y 3y 5y 10y YTD
12,03 12,46 3,14 4,01 5,51
Benchmark omezení 1 (%) USD 11,90 10,45 2,02 4,18 -
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
13,18 0,52 4,64 10,10 12,03 42,21 16,74 48,16 211,37
Benchmark omezení 1 (%) USD 13,48 0,41 4,38 10,01 11,90 34,75 10,50 50,55 -
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-zář-25

6,82 -26,03 13,55 22,57 8,62
Benchmark omezení 1 (%) USD

k 30-zář-25

4,36 -24,28 10,01 18,60 8,52

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock

"

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 1 372 226 954
Datum spuštění fondu
01-říj-04
Základní měna fondu
USD
Benchmark omezení 1
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)
Počáteční poplatek
5,00%
Management Fee
1,25%
Výkonnostní poplatek
0,00%
Minimální následná investice
USD 1 000,00
Sídlo
Lucembursko
Správcovská společnost
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Uhrazení
Datum obchodu + 3 dny
Dálnopis Bloomberg
MLEMUA2
Datum spuštění třídy akcií
01-říj-04
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Částky průběžných poplatků
1,47%
ISIN
LU0200680600
Minimální počáteční investice
USD 5 000,00
Použití příjmů
Kumulativně
Regulační struktura
UCITS
Kategorie dle Morningstar
Global Emerging Markets Bond
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
B441X18

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-lis-25
2
Beta 3 roky
k 30-lis-25
0,863
Modifikovaná durace
k 28-lis-25
6,18
Efektivní durace
k 28-lis-25
6,15
WAL na nejhorší
k 28-lis-25
9,80
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-25
6,08%
Výnos do splatnosti
k 28-lis-25
6,54
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 28-lis-25
6,53%
Vážená průměrná splatnost
k 28-lis-25
9,80

Ukazatel rizik

Ukazatel rizik

1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko High Risk
Typicky nízké výnosy Typicky vysoké výnosy

Rating

Rating

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, as of 30-lis-25 rated against 1496 Global Emerging Markets Bond Funds.

Podíly

Podíly

k 28-lis-25
Name Weight (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,55
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 1,33
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 1,23
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 1,21
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 1,16
Name Weight (%)
UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/2035 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,02
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,00
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 0,98
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 7.625 01/30/2033 0,97
Investice se mohou změnit

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
k 28-lis-25

% tržní hodnoty

Typ Fond Měřítko Netto
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

Cenotvorba a burza

Cenotvorba a burza

Třída investora Měna NAV Změna částky NAV Změna % NAV NAV k 52 týdnů vysoká 52 týdnů nízká ISIN
A2 USD 23,07 -0,01 -0,04 04-pro-25 23,08 20,07 LU0200680600
A2 CZK 477,89 0,64 0,13 04-pro-25 508,12 443,56 LU1791181735

Správci portfolia

Správci portfolia

Michel Aubenas
Michel Aubenas
Silvio Zanardini
Silvio Zanardini

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 3 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 030 USD
-29,7%
5 670 USD
-17,2%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 030 USD
-29,7%
7 560 USD
-8,9%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 100 USD
1,0%
10 090 USD
0,3%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 780 USD
17,8%
14 640 USD
13,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Integrace ESG

Integrace ESG

Společnost BlackRock ve svých procesech zvažuje mnoho investičních rizik. V zájmu dosažení co nejvyšších výnosů pro naše klienty upravených o riziko řídíme významná rizika a příležitosti, které by mohly ovlivnit portfolia, včetně finančně významných údajů nebo informací souvisejících s životním prostředím, sociálními aspekty a/nebo správou a řízením (ESG), pokud jsou k dispozici. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem Prohlášení o integraci ESG v rámci celé firmy a v dokumentaci fondu, kde je uvedeno, jak jsou tato významná rizika v rámci tohoto produktu případně zohledněna.

Dokumentace

Dokumentace