- NAV k 23-říj-26EUR 85,1952 WK: 66,21 - 111,41
- 1 den změny NAV k 23-říj-26EUR -2,42(-2,76%)
- Morningstar Rating
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 55,7 | -9,7 | -13,6 | 37,1 | 17,4 | -3,3 | -11,9 | 2,8 | 21,2 | 129,5 |
Benchmark omezení 1 (%) EUR | 64,4 | -4,2 | -6,8 | 43,8 | 13,0 | -6,1 | -9,9 | 5,7 | 13,7 | 137,5 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován
Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock
"Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 10 238 877 806 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 30-pro-94 |
Základní měna fondu | USD |
Benchmark omezení 1 | FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR) |
Počáteční poplatek | 5,00% |
Management Fee | 1,75% |
Výkonnostní poplatek | 0,00% |
Minimální následná investice | - |
Sídlo | Lucembursko |
Správcovská společnost | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Uhrazení | Datum obchodu + 3 dny |
Dálnopis Bloomberg | MIGGMFX |
Datum spuštění třídy akcií | 05-dub-01 |
|---|---|
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Částky průběžných poplatků | 2,06% |
ISIN | LU0171305526 |
Minimální počáteční investice | USD 5 000,00 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Regulační struktura | UCITS |
Kategorie dle Morningstar | Sector Equity Precious Metals |
Frekvence obchodů | Denně, předem stanovené ceny |
SEDOL | B1VGBX3 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 30-zář-26 | 46 |
|---|---|
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 0,868 |
Poměr P/B |