Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT14 para IDCOT1. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados
- NAV a 11 nov. 2026NAV aUSD 5,9852 semanas 5,87 - 6,01
- Variação do NAV a dia 11 nov. 2026Variação do NAV a diaUSD 0,00(-0,07%)
- Retorno total do NAV 10 nov. 2026Retorno total do NAVYTD: 1,30
- Yield média a 11 nov. 2026Yield média a4,72%
Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT14 para IDCOT1. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados
Rentabilidade
- Crescimento hipotético de 10.000
- NAV históricos
Este gráfico mostra o desempenho do produto como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 8 anos face ao seu índice de referência. Pode ajudá-lo a avaliar como o produto foi gerido no passado e a compará-lo com o seu índice de referência.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retorno total (%) USD | 1,5 | 3,5 | 3,1 | -0,6 | -3,8 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | ||
Índice de referência (%) USD | 1,6 | 3,6 | 3,2 | -0,6 | -3,8 | 4,2 | 4,0 | 5,1 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Riscos Principais
Características Chave
Ativos totais a 11 nov. 2026 | USD 7 690 688 386 |
|---|---|
Data de lançamento | 13 abr. 2017 |
Moeda da categoria de acções | USD |
Classe do activo | Obrigações |
Classificação SFDR | Outro |
Encargos Totais Correntes | 0,07% |
Uso de renda | Acumulação |
Domicílio | Irlanda |
Rebalance Freq | Distribuição mensal |
Normativa UCITS | Sim |
Gestor de fundos | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Custodiante | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Ticker Bloomberg | IBTA LN |
Valor líquido de inventário do fundo a 11 nov. 2026 | USD 13 336 384 714 |
|---|---|
Data de lançamento | 02 jun. 2006 |
Divisa base | USD |
Índice de referência | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index |
Total de Cotas em Negociação a 11 nov. 2026 | 1 285 942 450,00 |
ISIN | IE00BYXPSP02 |
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 30 set. 2026 | 0,11% |
Estrutura de produto |