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Resumo
Informação Importante: Capital em Risco. O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.
Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 9,0 | 40,9 | -17,4 | 20,0 | 21,3 | 3,0 | -22,1 | 14,0 | -3,9 | 40,7 |
| Índice de referência (%) USD | 10,1 | 42,3 | -16,7 | 21,1 | 22,1 | 4,0 | -21,7 | 14,7 | -3,9 | 41,6 |
Missing calendar year returns data
| De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 a 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 a 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%) USD
a 30 jun. 2026 |
-23,34 | 5,46 | 18,67 | -0,79 | 93,30 |
|
Índice de referência (%) USD
a 30 jun. 2026 |
-22,68 | 5,95 | 19,39 | -0,73 | 94,58 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 69,11 | 24,70 | 11,16 | 11,11 | 3,32 |
| Índice de referência (%) USD | 70,04 | 25,20 | 11,72 | 11,87 | 3,97 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) USD | 40,94 | -10,61 | 7,38 | 24,42 | 69,11 | 93,90 | 69,71 | 186,76 | 83,71 |
| Índice de referência (%) USD | 41,26 | -10,66 | 7,44 | 24,64 | 70,04 | 96,24 | 74,08 | 207,09 | 106,79 |
Missing cumulative returns data
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Riscos Principais
Em geral, os mercados emergentes são mais sensíveis às condições económicas e políticas do que os mercados desenvolvidos. Entre os fatores a considerar há um maior "Risco de Liquidez", restrições ao investimento ou à transferência de ativos, não entrega ou entrega tardia de títulos ou de pagamentos ao Fundo, assim como riscos relacionados com a sustentabilidade.
Risco de moeda: O Fundo investe noutras moedas. As alterações das taxas de juro afetarão o valor do investimento.
Os movimentos diários dos mercados de ações, influenciados por fatores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afetar o valor das ações e dos títulos convertíveis em ações.
Os fundos compatíveis com a Charia não pagam juros e estão proibidos de investir em empresas consideradas ilegais ao abrigo dos princípios islâmicos. Por conseguinte, podem apresentar um desempenho diferente de outros fundos que não sigam princípios islâmicos.
Em geral, os fundos compatíveis com a Charia não pagam juros e estão proibidos de investir em empresas consideradas ilegais ao abrigo dos princípios islâmicos. Por conseguinte, podem apresentar um desempenho diferente de outros fundos que não sigam princípios islâmicos.
Risco de Contraparte: A insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor a Classe de Ações a perdas financeiras.
Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.
Características Chave
Características Chave
Ativos totais
a 20 ago. 2026
USD 825 996 785
Data de lançamento
07 dez. 2007
Moeda da categoria de acções
USD
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,35%
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Irlanda
Rebalance Freq
Trimestral
Normativa UCITS
Sim
Gestor de fundos
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodiante
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
ISDE LN
Valor líquido de inventário do fundo
a 20 ago. 2026
USD 825 996 785
Data de lançamento
07 dez. 2007
Divisa base
USD
Índice de referência
MSCI Emerging Markets Islamic Index (NET)
Total de Cotas em Negociação
a 20 ago. 2026
23 074 462,00
ISIN
IE00B27YCP72
Uso de renda
Distribuição
Estrutura de produto
Físico
Metodologia
Replicated
Companhia emitente
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fecho do Exercício
31 outubro
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 20 ago. 2026
401
Ticker do índice de referência
-
Desvio padrão (3 anos)
a 31 jul. 2026
27,09%
P/E ratio
a 20 ago. 2026
22,74
Nível de referência
a 20 ago. 2026
USD 2 916,61
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a 20 ago. 2026
1,17
Beta a 3 anos
a 31 jul. 2026
0,992
P/B ratio
a 20 ago. 2026
3,03
Classificações
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Alemanha
-
Bélgica
-
Emirados Árabes Unidos
-
Espanha
-
França
-
Holanda
-
Irlanda
-
Itália
-
Luxemburgo
-
Portugal
-
Reino Unido
-
Saudi Arabia
-
Singapura
-
Suíça
Títulos
Títulos
| Ticker | Nome | Setor | Classe de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Notional | Cotas | ISIN | Preço | Localização | Bolsa | Divisa |
|---|
As participações estão sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 20 ago. 2026
% do Valor de Mercado
a 20 ago. 2026
% do Valor de Mercado
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
As participações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ISDE | USD | 10 dez. 2007 | B27Z227 | ISDE LN | ISDE.L |
| Berne Stock Exchange | ISEM | USD | 02 fev. 2021 | BMT9SH4 | ISEM BW | ISEM.BN |
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
| Cenários |
Se sair após 1 ano
|
Se sair após 5 anos
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
2 740,0 USD
-72,6 %
|
2 070,0 USD
-27,0 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 240,0 USD
-27,6 %
|
9 320,0 USD
-1,4 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 600,0 USD
6,0 %
|
12 530,0 USD
4,6 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
21 180,0 USD
111,8 %
|
18 600,0 USD
13,2 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
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