Stałodochodowe

DTLE

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

  • Wartość netto na dzień 22-wrz-2023 EUR 3,17
    Zakres 52 tyg 3,15 - 3,89
  • Jednodniowa zmiana wartości netto 22-wrz-2023 0,03 (0,83%)
  • Całkowita stopa zwrotu WAN na dzień 22-wrz-2023 YTD: -7,64%

Widok ogólny

DLACZEGO DTLE?

  1. Ekspozycja ukierunkowana na długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe
  2. Inwestycje bezpośrednie w obligacje skarbowe
  3. Ekspozycja na obligacje skarbowe jednego państwa

CEL INWESTYCYJNY

Fundusz monitoruje wyniki indeksu, w którego skład wchodzą obligacje skarbowe denominowane w dolarach amerykańskich emitowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Pokaż mniej
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 5 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -4,7 11,6 16,2 -5,6 -33,3
Punkt odniesienia (%) -2,0 15,1 18,1 -4,7 -30,8
  Od
30-cze-2018
Do
30-cze-2019		 Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020		 Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021		 Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022		 Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2023

8,70 22,92 -11,56 -20,36 -10,70
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-cze-2023

12,27 25,96 -10,69 -19,18 -7,77
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) -13,63 -15,80 -4,47 - -4,37
Punkt odniesienia (%) -10,97 -14,20 -2,31 - -2,16
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
Przychód całkowity (%) -2,50 -3,24 -5,77 -4,37 -13,63 -40,31 -20,42 - -23,30
Punkt odniesienia (%) -1,73 -3,12 -5,32 -3,29 -10,97 -36,85 -11,03 - -12,19

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR , a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD .

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa na dzień 22-wrz-2023 EUR 794 206 064
Aktywa netto Funduszu na dzień 22-wrz-2023 USD 5 161 170 939
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 21-wrz-2017
Data wprowadzenia Funduszu 20-sty-2015
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Indeks benchmarkowy ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Akcje pozostające w obrocie na dzień 22-wrz-2023 250 446 134,00
Wskaźnik kosztów całkowitych 0,10%
ISIN IE00BD8PGZ49
Częstotliwość dystrybucji Dystrybucja co pół roku
Wykorzystanie dochodu Distributing
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych na dzień 30-cze-2023 0,04%
Siedziba Irlandia
Struktura produktu Fizyczny
Częstotliwość wyrównywania Dystrybucja co miesiąc
Metodologia Próbkowane
UCITS Yes
Spółka emitująca iShares IV plc
Zarządzający funduszem BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depozytariusz State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego 31 maja
Symbol Bloomberg DTLE LN

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 22-wrz-2023 40
Poziom benchmarku na dzień 22-wrz-2023 USD 90,63
Symbol benchmarkowy IDCOT204
Zysk końcowy 12 m na dzień 22-wrz-2023 3,71
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-sie-2023 14,06%
Beta 3-letnia na dzień 31-sie-2023 1,016
Yield to Worst na dzień 22-wrz-2023 4,63%
Średni ważony kupon na dzień 22-wrz-2023 2,61
Średni ważony termin zapadalności na dzień 22-wrz-2023 25,92
Duracja efektywna na dzień 22-wrz-2023 16,78

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-wrz-2023 A
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-wrz-2023 99,92
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-wrz-2023 5,73
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-wrz-2023 87,42
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-wrz-2023 Bond USD Government
Porównywalne fundusze na dzień 21-wrz-2023 151
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-wrz-2023 5,13
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-wrz-2023 0,55
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2023, w oparciu o aktywa z 31-sie-2023. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Portugalia

  • Republika Czeska

  • Singapur

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Włochy

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Udziały

Udziały

na dzień 22-wrz-2023
Isser Weight (%)
UNITED STATES TREASURY 99,91
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie
Informacje dot. pozycji i analiz

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 22-wrz-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 22-wrz-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 22-wrz-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 22-wrz-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
30-cze-2013
Do
30-cze-2014		 Od
30-cze-2014
Do
30-cze-2015		 Od
30-cze-2015
Do
30-cze-2016		 Od
30-cze-2016
Do
30-cze-2017		 Od
30-cze-2017
Do
30-cze-2018		 Od
30-cze-2018
Do
30-cze-2019		 Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020		 Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021		 Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022		 Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 11,70 50,08 13,13 8,61 34,99 47,76 69,84
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 50,91 80,10 47,71 33,66 69,67 84,47 92,77
Zabezpieczenie (% pożyczki) 110,11 110,25 110,14 107,93 109,07 109,90 108,61
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 21-wrz-2023
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja
Pobierz podgląd zabezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.

Typy zabezpieczeń Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania) Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108% Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105% Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103,5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange DTLE EUR 25-wrz-2017 BD8PGZ4 DTLE LN DTLE.L
Xetra IUSV EUR 01-kwi-2021 BD95V92 - DTLE.DE

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
5 920 EUR
-40,8%
5 610 EUR
-17,5%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
6 470 EUR
-35,3%
5 880 EUR
-16,2%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 130 EUR
1,3%
11 210 EUR
3,9%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
13 500 EUR
35,0%
14 270 EUR
12,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura