Podíly

T05A

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Reinvestments

This fund does not have any distributions.
Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.
Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou dostupné údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-kvě-26
EUR 150 313
Datum spuštění třídy akcií
29-dub-26
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,48%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Replikováno
Emitující společnost
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
28 února
Cena vytvoření
k 04-kvě-26
5,11
Čistá aktiva fondu
k 04-kvě-26
EUR 4 385 925 350
Datum spuštění fondu
25-zář-09
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)
Nesplacené akcie
k 04-kvě-26
30 000
ISIN
DE000A2QP4F7
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Ročně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
T05A GY
Stornovací cena
k 04-kvě-26
4,96

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 04-kvě-26
100
Dálnopis benchmarku
SDGR
Poměr P/E
k 04-kvě-26
11,94
Úroveň benchmarku
k 04-kvě-26
EUR 12 547,69
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/B
k 04-kvě-26
1,16

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • France

  • Hungary

  • Italy

  • Nizozemsko

  • Německo

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Switzerland

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 04-kvě-26

% tržní hodnoty

k 04-kvě-26

% tržní hodnoty

k 04-kvě-26

% tržní hodnoty

Přidělené prostředky se mohou měnit.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra T05A EUR 06-kvě-26 BVPVRH0 T05A GY T05A.DE

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice EUR 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 700 EUR
-23,0%
4 810 EUR
-13,6%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 700 EUR
-23,0%
11 590 EUR
3,0%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 340 EUR
3,4%
13 040 EUR
5,5%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
13 860 EUR
38,6%
18 890 EUR
13,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace