- NAV k 12-říj-26EUR 5,32
- 1 den změny NAV k 12-říj-26EUR 0,02(0,42%)
Výkonnost
- Reinvestments
Tato tabulka byla ponechána úmyslně prázdná, protože je zde méně než jeden údaj o roční výkonnosti.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 12-říj-26 | EUR 69 210 714 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 29-dub-26 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,48% |
Použití příjmů | Kumulativně |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Konec fiskálního roku | 28 února |
Cena vytvoření k 12-říj-26 | 5,43 |
Čistá aktiva fondu k 12-říj-26 | EUR 5 356 737 919 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 25-zář-09 |
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | STOXX Global Select Dividend 100 (EUR) |
Nesplacené akcie k 12-říj-26 | 13 013 156 |
ISIN | DE000A2QP4F7 |
Sídlo | Německo |
Znovu vyrovnat frekvenci | Ročně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Uschovatel | State Street Bank GmbH |
Dálnopis Bloomberg | T05A GY |
Stornovací cena k 12-říj-26 | 5,27 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 12-říj-26 | 100 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | SDGR |
Beta 3 roky k - | - |
Poměr P/B k 09-říj-26 | 1,16 |
Úroveň benchmarku k 13-říj-26 | EUR 13 784,40 |
|---|---|
Směrodatná odchylka (3 roky) k - | - |
Poměr P/E k 09-říj-26 | 13,05 |
Registrovaná umístění
Austria
Czech Republic
France
Hungary
Italy
Nizozemsko
Německo
Poland
Slovak Republic
Spain
Switzerland
Podíly
Rozpisy expozic
Kótování
| Xetra | T05A | EUR | 06-kvě-26 | BVPVRH0 | T05A GY | T05A.DE |
1 to 1 of 1
Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
- 31. 8.
- 31. 7.
- 30. 6.
- 31. 5.
- 31. 3.
| Scénáře | Pokud odejdete po 1 roce | Pokud odejdete po 5 letech | |
|---|---|---|---|
Minimální Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | |||
Stresový Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 7 530 EUR -24,7% | 4 810 EUR -13,6% | |
Nepříznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 7 700 EUR -23,0% | 11 590 EUR 3,0% | |
Umírněný Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 10 470 EUR 4,7% | 13 040 EUR 5,5% | |
Příznivý Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů Průměrný výnos každý rok | 13 860 EUR 38,6% | 18 890 EUR 13,6% | |
Dokumentace
Pokud Fond investuje do jakéhokoliv podkladového fondu, některé informace o portfoliu, včetně charakteristik udržitelnosti a ukazatelů týkajících se oborů podnikání, které Fond poskytuje, mohou v dostupném rozsahu zahrnovat (základní) informace o takovém podkladovém fondu.
U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů. Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.
Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydáníVeškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.© Aktuální rok BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům