BlackRock Private Equity Fund

Private Markets
Private Markets

BlackRock Private Equity Fund

      Investiční přístup

      Fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení investice akcionáře investováním do diverzifikovaného globálního portfolia, které zahrnuje přímé a nepřímé nelikvidní dlouhodobé investice do soukromého kapitálu a likvidní investice způsobem, který je v souladu s principy investování do životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení (ESG), jak je uvedeno v prospektu fondu.

      Soukromé kapitálové investice mohou zahrnovat investice do (i) akcií a podílů podobných akciím v dceřiných holdingových společnostech, partnerstvích a jiných nástrojích společných investic a (ii) nástrojů podnikového financování ve formě půjček akcionářů nebo jiného financování akcionářů. Fond má v úmyslu provádět investice na základě společných investic spolu s finančními, strategickými nebo jinými soukromými kapitálovými sponzory třetích stran, kteří sponzorují a zprostředkovávají společné investice. Přímé společné investice fondu mohou být prováděny na primárním nebo sekundárním základě. Fond může rovněž provádět investice do soukromého kapitálu prostřednictvím investic do sekundárních podílů v podkladových investičních fondech zaměřených na soukromý kapitál.

      Likvidní investice fondu mohou zahrnovat investice do likvidních investičních fondů, hotovosti a peněžních ekvivalentů, likvidních cenných papírů, zajištěných úvěrových závazků, mimoburzovních transakcí, akcií, investic souvisejících s akciemi, cenných papírů s pevným výnosem, vkladů souvisejících s investicemi s pevným výnosem a nástrojů peněžního trhu.

      Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

      Informace o fondu včetně prospektu jsou poskytovány pouze pro informační účely a nepředstavují marketingovou nabídku. Prospekt není poskytován za účelem nabídky ani nabádání k investování do fondu. Společnost BlackRock nezvážila vhodnost investice do fondu s ohledem na vaše individuální potřeby a toleranci k riziku, a proto není možné investovat přímo u společnosti BlackRock. Potenciální investoři by měli před rozhodnutím o investici do tohoto produktu a jeho vhodnosti vyhledat nezávislé poradenství.

       Fond BlackRock Private Equity Fund (dále jen „fond“) má životnost devadesát devět let, která může být dále prodloužena až o tři roky. Investice do fondu nabízí omezenou likviditu a měla by být považována za dlouhodobou. Proto tento produkt není vhodný pro investory, kteří nejsou ochotni nebo schopni zavázat kapitál na dlouhou dobu. Společnost BlackRock má v úmyslu nabízet fond pouze určitým retailovým investorům. Způsobilí investoři jsou popsáni v prospektu fondu. Společnost BlackRock jedná s investory férově. S investory ve stejné třídě akcií se zachází stejně, i když na různé třídy akcií fondu se mohou vztahovat různé podmínky. Investice do Evropských fondů dlouhodobých investic (ELTIF) je riziková a nelikvidní. Investoři by měli v souladu s nařízením o ELTIF zajistit, aby do ELTIF, jako je tento fond, investovali pouze malou část svého celkového investičního portfolia. Fond může používat deriváty pouze za účelem zmírnění určitých rizik v souladu se svou politikou zajištění popsanou v oddíle 5 obecné části „Investiční cíle a strategie“. Derivátové nástroje jsou finanční smlouvy, jejichž hodnota je vázána na jiné finanční aktivum. Používání derivátových nástrojů může celkově zvýšit rizikový profil fondu. Podle nařízení PRIIPs je společnost BlackRock povinna identifikovat riziko fondu na základě ukazatele rizika, tzv. souhrnného ukazatele rizika (SRI). Zařadili jsme tento fond do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. Tato klasifikace není zaručena a může se časem změnit a nepředstavuje spolehlivý ukazatel budoucího profilu rizika tohoto Fondu. Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud svůj produkt prodáte předčasně, a zpět tak můžete získat méně. Je možné, že produkt nebudete moci snadno prodat. Přečtěte si prosím dokument sdělení klíčových informací PRIIPs (PRIIPs KID), který poskytuje více informací o rizikovém profilu investice. S investováním do soukromého kapitálu jsou spojena určitá rizika. Ta jsou popsána v prospektu fondu.

      Výkonnost

      Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 0 let.

      20212022202320242025
      Celkový výnos (%)
      Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

      Klíčová rizika

      Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.

      Základní údaje

      Čistá aktiva fondu
      k 30-zář-26
      		EUR 313 696 223
      Datum spuštění fondu
      		28-úno-25
      Základní měna fondu
      		EUR
      Klasifikace SFDR
      		Článek 8
      Management Fee
      		1,75%
      Výkonnostní poplatek
      		12,50%
      Minimální následná investice
      		EUR 1,00
      Sídlo
      		Lucembursko
      Správcovská společnost
      		BlackRock (Luxembourg) S.A.
      Frekvence nákupu
      		Monthly
      Datum spuštění třídy akcií
      		01-srp-25
      Měna třídy akcií
      		EUR
      Třída aktiv
      		Private Markets
      Částky průběžných poplatků
      		2,09%
      ISIN
      		LU2875204096
      Minimální počáteční investice
      		EUR 500 000,00
      Použití příjmů
      		Kumulativně
      Regulační struktura
      		Open-End Fund
      Uhrazení
      		Datum obchodu + 18 den
      Frekvence prodeje
      		Quarterly

      Ukazatel rizik

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      Nízké rizikoHigh Risk
      Typicky nízké výnosyTypicky vysoké výnosy

      Cenotvorba a burza

      Třída investora
      Měna
      NAV
      NAV k
      ISIN
      A1EUR117,6730-zář-26LU2875203015
      A2EUR--LU2875203361
      B1EUR116,9430-zář-26LU2875203106
      B2EUR--LU2875203445
      C1EUR117,4030-zář-26LU2970811951
      Class C2EUR--LU3230553862
      DUSD101,6330-zář-26LU3016634712
      DEUR118,4330-zář-26LU2875202983
      EITEUR108,5330-zář-26LU2894863567
      ZA1EUR--LU2875203791

      1 to 10 of 16

      Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

      Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.

      Doporučená doba držení :5 letech
      Příklad investice EUR 10 000
      k
      Scénáře
      Pokud odejdete po 1 roce
      Pokud odejdete po 5 letech

      Minimální

      Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

      Stresový

      Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
      Průměrný výnos každý rok
      9 280 EUR
      -7,2%
      6 520 EUR
      -8,2%

      Nepříznivý

      Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
      Průměrný výnos každý rok
      9 280 EUR
      -7,2%
      10 330 EUR
      0,6%

      Umírněný

      Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
      Průměrný výnos každý rok
      10 680 EUR
      6,8%
      17 000 EUR
      11,2%

      Příznivý

      Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
      Průměrný výnos každý rok
      14 620 EUR
      46,2%
      21 210 EUR
      16,2%
      Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

      Charakteristiky udržitelnosti

      Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

      Obchodní zapojení

      Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


      Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


      Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

      MSCI – Kontroverzní zbraň
      k -
      		-
      MSCI – Jaderné zbraně
      k -
      		-
      MSCI – Zbraně pro civilní použití
      k -
      		-
      MSCI – Tabák
      k -
      		-
      MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
      k -
      		-
      MSCI – Energetické uhlí
      k -
      		-
      MSCI – Ropné písky
      k -
      		-
      Pokrytí Obchodního zapojení
      k -
      		-
      Procento fondu není pokryto
      k -
      		-

      Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí - % a pro ropné písky - %.

      Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


      Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

      Integrace ESG

      Společnost BlackRock ve svých procesech zvažuje mnoho investičních rizik. V zájmu dosažení co nejvyšších výnosů pro naše klienty upravených o riziko řídíme významná rizika a příležitosti, které by mohly ovlivnit portfolia, včetně finančně významných údajů nebo informací souvisejících s životním prostředím, sociálními aspekty a/nebo správou a řízením (ESG), pokud jsou k dispozici. Více informací o tomto přístupu naleznete v našem Prohlášení o integraci ESG v rámci celé firmy a v dokumentaci fondu, kde je uvedeno, jak jsou tato významná rizika v rámci tohoto produktu případně zohledněna.

      Tento materiál je určen výhradně k distribuci profesionálním, kvalifikovaným klientům a investorům. V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány. V Irsku a pouze ve vztahu k profesionálům per se a/nebo oprávněným protistranám (tj. profesionálním investorům) může být tento materiál vydán také společností BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem. Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (s výjimkou Švýcarska): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem. Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

      Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.       © 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům