Podíly

IWDS

iShares MSCI World Swap UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události. Deriváty mohou být velmi citlivé na změny hodnoty aktiva, na kterém jsou založeny, a mohou zvyšovat ztráty i zisky a způsobovat větší kolísání hodnoty fondu. Dopad může být výraznější tam, kde se deriváty využívají ve velké míře nebo komplexně.
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 0 let.

  2020 2021 2022 2023 2024
Celkový výnos (%) USD
Benchmark (%) USD
  Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Od
30-zář-2024
do
30-zář-2025
Celkový výnos (%) USD

k 30-zář-25

- - - - 17,42
Benchmark (%) USD

k 30-zář-25

- - - - 17,25
  1y 3y 5y 10y YTD
17,26 - - - 18,19
Benchmark (%) USD 16,99 - - - 17,95
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
20,39 0,37 5,69 14,61 17,26 - - - 33,17
Benchmark (%) USD 20,12 0,28 5,58 14,46 16,99 - - - 32,70

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 04-pro-25
USD 327 180 221
Datum spuštění třídy akcií
13-bře-24
Měna třídy akcií
USD
Třída aktiv
Podíly
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,12%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 března
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
USD 431 583 416
Datum spuštění fondu
13-bře-24
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
MSCI World Index (Net)
Nesplacené akcie
k 04-pro-25
48 519 322
ISIN
IE000F9IDGB5
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Čtvrtletně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
IWDS NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 04-pro-25
137
Dálnopis benchmarku
NDDUWI
Beta 3 roky
k -
-
Poměr P/B
k 04-pro-25
4,82
Úroveň benchmarku
k 04-pro-25
USD 14 158,59
Směrodatná odchylka (3 roky)
k -
-
Poměr P/E
k 04-pro-25
30,57
Weighted Average Swap Fee
k 04-pro-25
12,50

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Tržní měna
Zde jsou uvedeny fyzické cenné papíry v držení fondu k uvedenému datu. Jedná se o swapový fond, který se snaží sledovat výkonnost benchmarkového indexu, spíše než výkonnost fyzických podílů uvedených výše. Změna držby podílů.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

Sorry, sectors are not available at this time.
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Zde uvedené přehledy představují skutečné podíly fondu, nikoliv benchmarkový index sledovaný fondem.

Constituents

Constituents

Je zde uvedeno deset největších složek benchmarkového indexu fondu; tyto mohou nebo nemusí být v držení fondu. Fond usiluje o sledování výkonnosti benchmarkového indexu prostřednictvím použití derivátů.

Zde uvedené přehledy představují přehledy benchmarkového indexu.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IWDS USD 15-bře-24 BMGCDH1 IWDS NA IWDS.AS
Borsa Italiana IWDS EUR 15-čvc-25 BV6M3Y1 IWDS IM IWDS.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris IWDS EUR 10-čvc-24 BPLYSB2 IWDS NA IWDS.PA
SIX Swiss Exchange IWDS USD 13-zář-24 BS6ZP32 IWDS SE IWDS.S

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Příklad investice USD 10 000
Scénáře
Pokud odejdete po 1 roce
Pokud odejdete po 5 letech

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 380 USD
-26,2%
3 850 USD
-17,4%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 020 USD
-19,8%
11 730 USD
3,2%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
11 440 USD
14,4%
17 580 USD
11,9%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 370 USD
53,7%
21 000 USD
16,0%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace