Investiční styl
Typ výrobku
Skip to content
Vítejte ve společnosti BlackRock pro finanční zprostředkovatele
Než budete pokračovat, věnujte prosím chvíli přečtení a přijetí následujících podmínek.
Vstupem na tyto webové stránky jako klient nebo potenciální klient souhlasíte s tím, že budete dostávat informace na těchto webových stránkách ve více než jednom jazyce. Pokud budete potřebovat pomoc s pochopením obsahu těchto webových stránek, obraťte se na svého finančního nebo jiného odborného poradce.
Finanční zprostředkovatelé
Na těchto webových stránkách se profesionálními klienty rozumí investoři, kteří splňují podmínky profesionálního klienta i kvalifikovaného investora.
Osoba, která může být zároveň klasifikována jako profesionální klient podle směrnice o trzích finančních nástrojů II (2014/65/EU, „MiFID“) a kvalifikovaný investor podle nařízení o prospektu (EU) 2017/1129), bude obecně muset splňovat jeden nebo více z následujících požadavků:
(1) musí mít povolení nebo být regulován, aby mohl působit na finančních trzích. Následující seznam zahrnuje všechny oprávněné subjekty, které vykonávají charakteristické činnosti uvedených subjektů, bez ohledu na to, zda jsou oprávněny státem EHP nebo třetí zemí, a zda jsou či nejsou oprávněny odkazem na směrnici:
(a) úvěrová instituce;
(b) investiční společnost;
(c) burza cenných papírů;
(d) pojišťovna;
(e) systém kolektivního investování nebo správcovská společnost takového systému;
(f) penzijní pojišťovna, penzijní fond nebo penzijní společnost;
(g) centrální depozitář cenných papírů nebo ústřední protistrana;
(h) obchodník s komoditami nebo komoditními deriváty;
(i) místní pověřený subjekt;
(j) jakýkoli jiný institucionální investor;
(2) jedná se o velký podnik, který splňuje dvě z následujících podmínek: (i) rozvaha celkem 20 000 000 EUR; ii) roční čistý obrat 40 000 000 EUR; nebo iii) vlastní kapitál ve výši 2 000 000 EUR;
(3) jde o národní nebo regionální vládu, veřejný subjekt, který spravuje veřejný dluh, centrální banku, mezinárodní nebo nadnárodní instituci (jako je Světová banka, MMF, ECB, EIB) nebo jinou podobnou mezinárodní organizaci;
(4) institucionální investor, jehož hlavní činností je investování do finančních nástrojů, včetně subjektu, který se věnuje sekuritizaci aktiv nebo jiným finančním transakcím;
(5) fyzická osoba s bydlištěm ve státě EHP, který umožňuje povolení fyzických osob jako profesionálních klientů a kvalifikovaných investorů, která výslovně požádá, aby s ní bylo zacházeno jako s profesionálním klientem a kvalifikovaným investorem, a která splňuje alespoň dvě z následujících kritérií: (i) v předchozích čtyřech čtvrtletích před podáním žádosti uskutečnil/a na trzích s cennými papíry transakce značného objemu s průměrnou četností alespoň 10 transakcí za čtvrtletí, ii) velikost jeho/jejího portfolia finančních nástrojů, definovaného jako zahrnující peněžní vklady a finanční nástroje, přesahuje 500 000 EUR, iii) pracuje nebo pracoval/a alespoň jeden rok ve finančním sektoru na odborné pozici, která vyžaduje znalosti v oblasti investování do cenných papírů.
Upozorňujeme, že výše uvedené shrnutí má pouze informativní charakter. Pokud si nejste jisti, zda můžete být klasifikováni jako profesionální klient podle směrnice MiFID a zároveň jako kvalifikovaný investor podle nařízení o prospektu, měli byste vyhledat nezávislé poradenství.
Podmínky používání
Než budete pokračovat, přečtěte si prosím tuto stránku, protože vysvětluje některá zákonná omezení týkající se šíření těchto informací a země, ve kterých jsou naše fondy povoleny k prodeji. Je vaší odpovědností znát a dodržovat všechny platné zákony a předpisy příslušné jurisdikce.
Vezměte prosím na vědomí, že než budete mít přístup na naše webové stránky, musíte si přečíst a přijmout podmínky našich Zásad ochrany osobních údajů.
Jakmile potvrdíte, že souhlasíte s právními informacemi uvedenými v tomto dokumentu a se Zásadami ochrany osobních údajů – vyjádřením souhlasu výše – umístíme do vašeho počítače soubor cookie, který vás rozpozná a zabrání tomu, aby se tato stránka znovu objevila, pokud budete v budoucnu navštěvovat tyto jiné webové stránky společnosti BlackRock. Platnost souboru cookie vyprší po šesti měsících nebo dříve, pokud dojde k podstatné změně těchto důležitých informací.
Potvrzením, že jste si přečetli tyto důležité informace, zároveň:
(i) souhlasíte s tím, že se tyto informace budou vztahovat na jakýkoli váš následný přístup do sekce pro individuální investory (nebo instituce/zprostředkovatele) na těchto webových stránkách, a že se na všechny tyto následné přístupy budou vztahovat prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění na rizika a další informace uvedené v tomto dokumentu; a
(ii) zaručujete, že žádná jiná osoba nebude přistupovat do sekce pro individuální investory na těchto webových stránkách ze stejného počítače a přihlášení, které právě používáte.
Zahraniční fondy popsané na následujících stránkách jsou spravovány a řízeny společnostmi ze skupiny BlackRock a mohou být nabízeny pouze v určitých jurisdikcích. Je vaší odpovědností znát platné zákony a předpisy země vašeho bydliště. Další informace jsou k dispozici v prospektu nebo jiném zakladatelském dokumentu každého fondu.
Toto nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji akcií kteréhokoli z fondů uvedených na těchto stránkách nikým v jakékoli jurisdikci, v níž by taková nabídka, výzva nebo distribuce byla nezákonná nebo v níž osoba, která takovou nabídku nebo výzvu činí, není k tomu oprávněna, ani nikomu, komu je taková nabídka nebo výzva nezákonná.
Konkrétně nejsou popsané fondy k dispozici pro distribuci americkým investorům ani pro jejich investice. Podílové listy / akcie nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“), a s výjimkou transakce, která neporušuje zákon o cenných papírech ani žádné jiné platné americké zákony o cenných papírech (mimo jiné včetně jakýchkoli platných zákonů kteréhokoli ze států USA), nesmějí být přímo ani nepřímo nabízeny nebo prodávány v USA nebo na jakémkoli jejich území či v jejich vlastnictví nebo v oblastech podléhajících jejich jurisdikci nebo ve prospěch osob z USA.
Popsané fondy nebyly ani nebudou kvalifikovány pro veřejnou distribuci v Kanadě, protože prospekt těchto fondů nebyl předložen žádné komisi pro cenné papíry ani regulačnímu orgánu v Kanadě ani v žádné její provincii či teritoriu. Tato webová stránka není a v žádném případě nesmí být vykládána jako reklama nebo jakýkoli jiný krok na podporu veřejné nabídky akcií v Kanadě. Žádná osoba, která je rezidentem Kanady pro účely zákona o dani z příjmu (v Kanadě), nesmí koupit nebo přijmout převod akcií popsaných fondů, pokud k tomu není oprávněna podle platných kanadských nebo provinčních zákonů.
Žádosti o investici do jakéhokoli fondu uvedeného na těchto stránkách musí být podány pouze na základě nabídkového dokumentu týkajícího se konkrétní investice (např. prospektu, zjednodušeného prospektu, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory nebo jiných platných podmínek).
V důsledku předpisů o praní špinavých peněz může být při investici vyžadována další dokumentace pro účely identifikace. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušném prospektu nebo jiném zakládajícím dokumentu.
Pokud si nejste jisti významem uvedených informací, obraťte se na svého finančního nebo jiného odborného poradce.
Informace obsažené na těchto stránkách podléhají autorským právům se všemi právy vyhrazenými. Nesmí být reprodukovány, kopírovány ani dále šířeny jako celek ani po částech.
Informace obsažené na těchto stránkách jsou zveřejněny v dobré víře, ale společnost BlackRock (Netherlands) B.V. (dále „BNBV“) ani žádná jiná osoba neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně jejich přesnosti nebo úplnosti a nemělo by se na ně jako na takové spoléhat. BNBV nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání nebo spoléhání se na poskytnuté informace, mimo jiné včetně ztráty zisku nebo jakékoli jiné škody, přímé nebo následné. Žádné informace na těchto stránkách nepředstavují investiční, daňové, právní ani jiné poradenství.
Pokud bude vůči společnosti BlackRock vznesen nárok třetí stranou v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek, souhlasíte s tím, že společnosti BlackRock plně uhradíte veškeré ztráty, náklady, žaloby, řízení, nároky, škody, výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nebo závazky, které společnost BlackRock utrpí nebo jí vzniknou přímo v důsledku nesprávného používání těchto webových stránek. Žádná ze stran by neměla nést odpovědnost vůči druhé straně za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může druhé straně vzniknout v důsledku jakékoli příčiny, kterou první strana nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně výpadku napájení.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností udržovat v bezpečí a důvěrnosti všechna hesla, která vám a vašim oprávněným zaměstnancům vydáme, a nedovolit, aby se tato hesla stala veřejně známými. Pokud se heslo (hesla) dozví někdo jiný než vy a vaši oprávnění zaměstnanci, musíte toto heslo (hesla) neprodleně změnit pomocí funkce, která je k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách.
Při přístupu na některé odkazy na těchto webových stránkách můžete opustit webové stránky BNBV. Přitom můžete přejít na stránky organizace, která není regulována. BNBV žádné z těchto webových stránek neprověřila a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek ani za služby, produkty nebo zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek.
BNBV nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby při přenosu dat, jako je ztráta nebo poškození či změna dat jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýchkoli přímých, nepřímých nebo následných škod, které vzniknou v důsledku používání zde poskytovaných služeb.
Upozornění na rizika
Rizikový kapitál. Hodnota investic a výnosů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Původně investovaná částka se investorům nemusí vrátit.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současných nebo budoucích výsledků a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie.
Změny směnných kurzů mezi měnami mohou způsobit snížení nebo zvýšení hodnoty investic. Kolísání může být obzvláště výrazné v případě fondu s vyšší volatilitou a hodnota investice může náhle a výrazně klesnout. Úrovně a základ zdanění se mohou čas od času měnit.
Společnost BlackRock nezvážila vhodnost této investice s ohledem na vaše individuální potřeby a toleranci k riziku. Zobrazené údaje poskytují souhrnné informace. Investice by měla být provedena na základě příslušného prospektu, který je k dispozici u správce.
Pro vaši ochranu budou telefonní hovory a/nebo jiná elektronická komunikace, které vedou nebo mají vést k transakcím, nahrávány nebo ukládány.
Investoři by si před investicí měli přečíst nabídkové dokumenty, kde jsou uvedeny další podrobnosti včetně rizikových faktorů.
Vezměte prosím na vědomí, že zatímco některé fondy společnosti BlackRock jsou „oddělené“, jiné jsou součástí jedné společnosti a oddělené nejsou. U fondů společnosti BlackRock, které nemají status oddělených závazků, platí, že v případě, že jeden fond BlackRock není schopen uhradit závazky připadající na tento fond BlackRock z aktiv, která na něj připadají, může být přebytek uhrazen z aktiv připadajících na ostatní fondy BlackRock v rámci stejné společnosti. Další informace v tomto ohledu najdete v prospektu nebo v dalších příslušných podmínkách každého fondu BlackRock.
Názory zde vyjádřené nemusí nutně odrážet názory společnosti BlackRock jako celku nebo její části, ani nepředstavují investiční či jiné poradenství.
Veškeré výzkumy uvedené na těchto stránkách byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat.
Tyto stránky provozuje a vydává BNBV, která je autorizována a regulována úřadem pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten) (dále jen „AFM“). Přístup na webové stránky AFM získáte přes tento odkaz: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. je společnost registrovaná v Nizozemsku pod číslem 17068311. Sídlo společnosti: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock je obchodní název společnosti BlackRock (Netherlands) B.V. DIČ: 007883250. Obecné dotazy týkající se těchto webových stránek zasílejte na EMEAwebmaster@blackrock.com. Tuto e-mailovou adresu nepoužívejte pro dotazy týkající se investic.
© 2024 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a jinde. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.
Filtrovat seznam podle klíčového slova
Zobrazit vše
Zobrazit méně
to
of
Total
Sorry, no data available.
Overview
Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.
Krátkodobé fondy peněžního trhu obecně nevykazují extrémní cenové odchylky. Na fond budou mít dopad změny úrokových sazeb. Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.
Výkonnost
Výkonnost
Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 1 let.
Během tohoto období bylo dosaženo výkonnosti za podmínek, které již neplatí
*Dne změnil fond svůj název a/nebo investiční cíl a zásady.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) GBP | 5,1 | ||||
| Benchmark komparátoru 1 (%) GBP | 5,2 |
Omlouváme se, ale data nejsou v tuto chvíli dostupná
Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Celkový výnos (%) GBP
k 30-lis-25 |
4,28 | - | - | - |
|
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP
k 30-lis-25 |
4,38 | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD | 1 m | 3 m | 6 m | 1 let | 3 let | 5 let | 10 let | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Celkový výnos (%) GBP
k 30-lis-25 |
3,88 | 0,32 | 0,98 | 2,01 | 4,28 | - | - | - |
|
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP
k 30-lis-25 |
3,97 | 0,33 | 0,99 | 2,06 | 4,38 | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-zář-2020 do 30-zář-2021 |
Od 30-zář-2021 do 30-zář-2022 |
Od 30-zář-2022 do 30-zář-2023 |
Od 30-zář-2023 do 30-zář-2024 |
Od 30-zář-2024 do 30-zář-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Celkový výnos (%) GBP
k 30-zář-25 |
- | - | - | 5,16 | 4,43 |
|
Benchmark komparátoru 1 (%) GBP
k 30-zář-25 |
- | - | - | 5,30 | 4,54 |
Uvedené údaje se vztahují k minulé výkonnosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie.
Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti.
Zdroj: Společnost BlackRock, podle nejnovějších dostupných údajů v tabulce výkonnosti. Další informace o výkonnosti naleznete v nejnovějších klíčových informacích pro investory.
Měna výnosů je GBP pro každé zobrazené historické období. Výnosy jsou vyjádřeny jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Celkový výnos představuje změny čisté hodnoty aktiv na základě amortizované hodnoty podkladových cenných papírů a zohledňuje příjmy reinvestované do fondu, jak je vyjádřeno cenou fondu. Průměrný roční výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat za období jednoho roku. Kumulativní výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat investorovi, bez ohledu na čas.
Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti.
Zdroj: Společnost BlackRock, podle nejnovějších dostupných údajů v tabulce výkonnosti. Další informace o výkonnosti naleznete v nejnovějších klíčových informacích pro investory.
Měna výnosů je GBP pro každé zobrazené historické období. Výnosy jsou vyjádřeny jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Celkový výnos představuje změny čisté hodnoty aktiv na základě amortizované hodnoty podkladových cenných papírů a zohledňuje příjmy reinvestované do fondu, jak je vyjádřeno cenou fondu. Průměrný roční výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat za období jednoho roku. Kumulativní výnos představuje částku, kterou by investice mohla vydělat investorovi, bez ohledu na čas.
Performance chart data not available for display.
Základní údaje
Základní údaje
Čistá aktiva fondu
k 04-pro-25
GBP 8 353 836 621
Datum spuštění fondu
24-zář-10
Fund Type
Constant NAV
Klasifikace SFDR
Jiné
ISIN
IE000Y2WHS69
Minimální počáteční investice
GBP 100 000 000,00
Sídlo
Irsko
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uhrazení
Trade Date
Dálnopis Bloomberg
L-ILSG
Trading Deadline
10:30 AM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Datum spuštění třídy akcií
20-bře-23
Základní měna fondu
GBP
Benchmark komparátoru 1
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Částky průběžných poplatků
0,15%
Roční poplatek za správu
0,15%
Frekvence výplaty
Denně
Regulační struktura
UCITS
Konec fiskálního roku
30 září
Frekvence obchodů
Denně, předem stanovené ceny
SEDOL
BN0SKQ0
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Zdroj: Společnost BlackRock
Hodnocení fondů: Zdroj: Moody's, S&P nebo Fitch, podle potřeby. Fond je hodnocen externí ratingovou agenturou (agenturami). Toto hodnocení je vyžádáno a financováno společností BlackRock.
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. V současné době nejsou s tímto fondem spojeny žádné vstupní ani výstupní poplatky.
Hodnocení fondů: Zdroj: Moody's, S&P nebo Fitch, podle potřeby. Fond je hodnocen externí ratingovou agenturou (agenturami). Toto hodnocení je vyžádáno a financováno společností BlackRock.
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. V současné době nejsou s tímto fondem spojeny žádné vstupní ani výstupní poplatky.
Vlastnosti portfolia
Vlastnosti portfolia
k 04-pro-25
53,28
Weighted Average Maturity
k 04-pro-25
29 days
Daily Distribution Factor
k 04-pro-25
0,00
7denní výnos
k 04-pro-25
3,89
k 04-pro-25
88,77
Weighted Average Life
k 04-pro-25
29 days
1-day Yield
k 04-pro-25
3,86%
30denní výnos
k 04-pro-25
3,89
Uvedené výnosy jsou čisté. Zdroj: Společnost BlackRock a společnost JPMorgan jako účetní subjekty fondu. Všechny informace jsou aktuální k datu uvedenému v tabulce Charakteristika portfolia.
Ukazatel rizik
Ukazatel rizik
1
2
3
4
5
6
7
Nízké riziko
High Risk
Typicky nízké výnosy
Typicky vysoké výnosy
Rating
Registrovaná umístění
Registrovaná umístění
-
Austria
-
Bermuda
-
Czech Republic
-
Denmark
-
Estonia
-
Finland
-
France
-
Greece
-
Hungary
-
Irsko
-
Isle of Man
-
Italy
-
Lithuania
-
Lucembursko
-
Malta
-
Nizozemsko
-
Norway
-
Německo
-
Saudi Arabia
-
Singapore
-
Spain
-
Sweden
-
Switzerland
-
Velká Británie
Podíly
Podíly
| Name | Type | Tržní hodnota | Weight (%) | Akcie | Local Market Value | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
Uvedená držená aktiva nejsou auditována a vycházejí z neoficiálních účetních knih a záznamů fondu a nemusí být reprezentativní pro současné nebo budoucí investice. Držená aktiva fondu by neměla být považována za podklad pro investiční rozhodnutí ani vykládána jako výzkum či investiční doporučení týkající se konkrétních cenných papírů. Poskytnutá zpráva o držených aktivech obsahuje určité informace týkající se obchodovaných pozic držených v portfoliu k uvedenému datu. Nezahrnuje hotovost, časově rozlišené výnosy a/nebo závazky/pohledávky. Celková hodnota aktiv uvedená v poskytnuté zprávě o držených aktivech se nebude shodovat s čistou hodnotou aktiv fondu, protože tyto položky jsou vyloučeny.
Investice se mohou změnit
Rozpisy expozic
Rozpisy expozic
k 04-pro-25
% tržní hodnoty
Expozice vůči odvětví se vypočítá agregací procentní hodnoty jednotlivých cenných papírů v portfoliu podle typu cenného papíru. Společnost BlackRock používá vlastní postup k určení typu cenného papíru jednotlivých emisí prostřednictvím důkladné analýzy emitenta či dlužníka, která mimo jiné zahrnuje i posouzení případných poskytovatelů podpory nebo jiných napomáhajících subjektů. Vykazované hodnoty zahrnují hotovost, časově rozlišené výnosy a/nebo závazky/pohledávky, které mohou mít za následek záporné váhy, mohou vyplývat ze specifických okolností (včetně časových rozdílů mezi daty obchodů a vypořádání cenných papírů nakoupených fondy). Přidělené prostředky se mohou měnit.
k 04-pro-25
% tržní hodnoty
k 04-pro-25
% tržní hodnoty
k 04-pro-25
% tržní hodnoty
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.
Cenotvorba a burza
Cenotvorba a burza
| Třída investora | Měna | Frekvence výplaty | NAV | Změna částky NAV | Změna % NAV | NAV k | 52 týdnů vysoká | 52 týdnů nízká | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select Dis | GBP | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04-pro-25 | 1,00 | 1,00 | IE000Y2WHS69 |
| Agency Acc T0 | GBP | Denně | 116,07 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 116,07 | 111,17 | IE00B3ZYT991 |
| Premier Dis | GBP | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04-pro-25 | 1,00 | 1,00 | IE000MZVPVK9 |
| Admin III Dis | GBP | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04-pro-25 | 1,00 | 1,00 | IE000EDZ1JM3 |
| Core Acc | GBP | Žádná | 118,17 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 118,17 | 113,37 | IE00B3X84Y31 |
| Select Acc T0 | GBP | Denně | 115,53 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 115,53 | 110,78 | IE00B464PJ74 |
| Heritage Acc T0 | GBP | Denně | 115,64 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 115,64 | 110,86 | IE00B3ZB7P28 |
| Premier Acc | GBP | Žádná | 118,60 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 118,60 | 113,67 | IE00B43PVC83 |
| Premier Acc T0 | GBP | Denně | 115,75 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 115,75 | 110,94 | IE00B40L6351 |
| Heritage Acc | GBP | Žádná | 119,33 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 119,33 | 114,40 | IE00B42NKT31 |
| Core Acc T0 | GBP | Denně | 115,30 | 0,01 | 0,01 | 04-pro-25 | 115,30 | 110,62 | IE00B40G6S53 |
| Agency Dis | GBP | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04-pro-25 | 1,00 | 1,00 | IE000PSVNC46 |
| Core Dis | GBP | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04-pro-25 | 1,00 | 1,00 | IE000UDHSLS6 |
| Heritage Dis | GBP | Denně | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04-pro-25 | 1,00 | 1,00 | IE0006DUUEA7 |
| Agency Acc | GBP | Žádná | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 07-srp-19 | 103,02 | 102,28 | IE00B4106C02 |
Správci portfolia
Správci portfolia
Matt Clay
Paul Hauff
Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou
Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi.
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 1 roce
Příklad investice GBP 10 000
| Scénáře |
Pokud odejdete po 1 roce
|
|
|---|---|---|
|
Minimální
Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.
|
||
|
Stresový
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
|
9 980 GBP
-0,2%
|
|
|
Nepříznivý
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
|
10 000 GBP
0,0%
|
|
|
Umírněný
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
|
10 040 GBP
0,4%
|
|
|
Příznivý
Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
|
10 520 GBP
5,2%
|
|
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Dokumentace
Dokumentace
Important Information
U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů.
Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: 1Hodnocení fondů ESG; 2Metriky uhlíkové stopy indexu; 3Výzkum screeningu obchodního zapojení; 4Metodologie kontrolovaného indexu ESG; 5Kontroverze ESG; 6Předpokládané zvýšení teploty MSCI
Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.
Důležitá informace
Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je oprávněna a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností prováděných společností BlackRock naleznete na webových stránkách Financial Conduct Authority.
V Evropském hospodářském prostoru (EHP): vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským Úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány.
Institutional Cash Series Funds: Tento dokument je určen pouze pro profesionální klienty a jiné osoby by se na něj neměly spoléhat. Tento dokument je marketingovým materiálem.Institutional Cash Series plc („Společnost“) je investiční společnost s proměnlivým kapitálem a s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, založená s omezenou odpovědností podle irského práva. Společnost je zastřešujícím subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS), který se řídí irským právem a má povolení irské centrální banky.
Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje nabídku investovat do Institutional Cash Series plc („Společnost“). Ve Spojeném království musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a poslední pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce a v EHP a Švýcarsku musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, nejnovějších finančních zprávách a dokumentu s klíčovými informacemi o strukturovaných retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID) a nejnovější pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce, které jsou k dispozici v registrovaných jurisdikcích a v místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty lze nalézt na adrese www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu a měli by si přečíst specifická rizika fondu v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory nebo PRIIPs KID. Šíření těchto informací může být v některých jurisdikcích omezeno a osoby, do jejichž držení se tyto informace dostanou, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Potenciální investoři by se měli před rozhodnutím investovat do tohoto fondu sami nezávisle poradit o vhodnosti fondu pro jejich konkrétní situaci, a to i v souvislosti se zdaněním, a měli by se informovat o právních požadavcích týkajících se žádosti o investici. Společnost BlackRock může kdykoli ukončit marketing. Informace o právech investorů a způsobu podávání stížností naleznete na https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, které jsou v registrovaných jurisdikcích k dispozici v místním jazyce.
Investice do fondu nejsou vkladem u banky nebo instituce přijímající vklady. Přestože se distribuující akcie fondu snaží udržet stabilní čistou hodnotu aktiv na akcii, investoři mohou investováním do fondů přijít o peníze.
Všechny výzkumy v tomto dokumentu byly pořízeny a společnost BlackRock je mohla využít pro své vlastní účely. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory žádné společnosti ze skupiny BlackRock ani její části a není zaručena jejich přesnost.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.
© Aktuální rok BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.
Důležitá informace
Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je oprávněna a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností prováděných společností BlackRock naleznete na webových stránkách Financial Conduct Authority.
V Evropském hospodářském prostoru (EHP): vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským Úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány.
Institutional Cash Series Funds: Tento dokument je určen pouze pro profesionální klienty a jiné osoby by se na něj neměly spoléhat. Tento dokument je marketingovým materiálem.Institutional Cash Series plc („Společnost“) je investiční společnost s proměnlivým kapitálem a s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, založená s omezenou odpovědností podle irského práva. Společnost je zastřešujícím subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS), který se řídí irským právem a má povolení irské centrální banky.
Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje nabídku investovat do Institutional Cash Series plc („Společnost“). Ve Spojeném království musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a poslední pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce a v EHP a Švýcarsku musí být jakékoli rozhodnutí investovat založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, nejnovějších finančních zprávách a dokumentu s klíčovými informacemi o strukturovaných retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID) a nejnovější pololetní zprávě a neauditované účetní závěrce a/nebo výroční zprávě a auditované účetní závěrce, které jsou k dispozici v registrovaných jurisdikcích a v místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty lze nalézt na adrese www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu a měli by si přečíst specifická rizika fondu v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory nebo PRIIPs KID. Šíření těchto informací může být v některých jurisdikcích omezeno a osoby, do jejichž držení se tyto informace dostanou, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Potenciální investoři by se měli před rozhodnutím investovat do tohoto fondu sami nezávisle poradit o vhodnosti fondu pro jejich konkrétní situaci, a to i v souvislosti se zdaněním, a měli by se informovat o právních požadavcích týkajících se žádosti o investici. Společnost BlackRock může kdykoli ukončit marketing. Informace o právech investorů a způsobu podávání stížností naleznete na https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, které jsou v registrovaných jurisdikcích k dispozici v místním jazyce.
Investice do fondu nejsou vkladem u banky nebo instituce přijímající vklady. Přestože se distribuující akcie fondu snaží udržet stabilní čistou hodnotu aktiv na akcii, investoři mohou investováním do fondů přijít o peníze.
Všechny výzkumy v tomto dokumentu byly pořízeny a společnost BlackRock je mohla využít pro své vlastní účely. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory žádné společnosti ze skupiny BlackRock ani její části a není zaručena jejich přesnost.
Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.
© Aktuální rok BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.
© 2025 BlackRock, Inc. All rights reserved.