Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.

Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí - % a pro ropné písky - %.

Správci portfolia společnosti BlackRock mají přístup k výzkumným informacím, datům, nástrojům a analytickým informacím, jež jim umožňují do investičního procesu integrovat informace týkající se ESG. Aladdin je operační systém, který spojuje data, lidi a technologie, jak je to třeba ke správě portfolia v reálném čase. Aladdin též společnosti BlackRock poskytuje analytické a výkaznické schopnosti v oblasti ESG. Správci portfolia společnosti BlackRock využívají systém Aladdin k provádění investičních rozhodnutí, monitorování portfolií a k přístupu k důležitým informacím o ESG, jež mohou vstupovat do investičního procesu za účelem naplnění charakteristik ESG fondu.

Datové sady týkající se ESG pocházejí od externích poskytovatelů, mimo jiné od společností MSCI a Sustainalytics. Tyto datové sady zahrnují základní skóre ESG, data o uhlíku nebo metriky či kontroverze týkající se angažovanosti firmy. Jsou začleněny do nástrojů systému Aladdin a správci portfolií je mají k dispozici. Tyto nástroje podporují celý investiční proces, od výzkumu, přes budování portfolia a modelování až po výkaznictví.

Kromě přístupu k těmto datovým souborům v systému Aladdin mohou správci portfolia případně doplnit tyto zdroje také o výzkumy na straně prodeje, zprávy nevládních organizací, údaje hlášené společnostmi, poznatky z fundamentálního výzkumu připravené týmy akciového a úvěrového investičního výzkumu společnosti BlackRock.

Tyto filtrovací nástroje například eliminují držení cenných papírů, jež se vyznačují větší než minimální expozicí vůči určitým sektorům/odvětvím, včetně (mimo jiné) kontroverzních zbraní, jaderných zbraní, fosilních paliv, civilních střelných zbraní, tabáku či subjektů porušujících Globální kompakt OSN. Filtrovací nástroje BlackRock EMEA Baseline Screens se aplikují na všechny nové aktivní fondy v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (v regionu „EMEA“), pokud to vyžadují předpisy nebo požadavky stanovené týmy pro správu portfolií v rámci naší struktury produktového řízení. U všech nových indexových strategií zaměřených na udržitelnost v regionu EMEA společnost BlackRock spolupracuje s poskytovatelem indexu s cílem využívat v rámci vlastního indexu stejné postupy filtrování. Kvalifikovaní investoři se samostatnými účty mohou mít vylučovací filtry postavené na konkrétních kritériích investora. Definice základních filtrů a jejich aplikace ve fondech zaměřených na udržitelnost vychází z pokynů organizace Sustainable Product Council („SPC“). Současný výchozí poskytovatel dat ESG pro tyto základní filtry je společnost MSCI, ale investiční týmy mohou dle potřeby využívat též společnost Sustainalytics nebo jiné vlastní zdroje dat.

Další údaje související s SFDR týkající se fondů či podfondů naleznete v kapitole Investiční cíl a zásady konkrétního podfondu a v informaci o benchmarku v prospektu, který je k dispozici na webových stránkách.

U fondů s investičním cílem, které zahrnují integraci kritérií ESG, mohou být přijaty kroky v rámci společnosti nebo nastat jiné situace, které mohou způsobit, že index bude mít v pasivním držení cenné papíry, které nemusí splňovat kritéria ESG. Více informací naleznete v prospektu fondu. Screening prováděný poskytovatelem indexu fondu může zahrnovat prahové hodnoty výnosů stanovené poskytovatelem indexu. Informace zobrazené na tomto webu nemusí zahrnovat všechna hodnocení, které se vztahují k příslušnému indexu nebo příslušnému fondu. Tato hodnocení jsou podrobněji popsána v prospektu fondu, dalších dokumentech k fondu a v příslušném dokumentu obsahujícím metodologii indexů.

Prohlédněte si metodologii MSCI na níž jsou založeny Charakteristiky udržitelnosti a metriky Obchodního zapojení: ¹Hodnocení fondů ESG; ²Metriky uhlíkové stopy indexu; ³Výzkum screeningu obchodního zapojení; ⁴Metodologie kontrolovaného indexu ESG; ⁵Kontroverze ESG; ⁶Předpokládané zvýšení teploty MSCI

Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto Informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.