- NAV k 23-říj-26EUR 7,6052 WK: 6,60 - 7,70
- 1 den změny NAV k 23-říj-26EUR -0,02(-0,26%)
- NAV celkov ý výnos k 22-říj-26YTD: 7,52%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 5 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) EUR | 25,4 | -4,4 | 8,4 | 4,2 | 7,3 | |||||
Benchmark (%) EUR | 25,4 | -4,4 | 8,4 | 4,3 | 7,3 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 23-říj-26 | EUR 927 253 091 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 17-lis-20 |
Měna třídy akcií | EUR |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,18% |
Použití příjmů | Kumulativně |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | ESIH GY |
Čistá aktiva fondu k 23-říj-26 | EUR 927 253 091 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 17-lis-20 |
Základní měna fondu | EUR |
for metals=Index | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index (EUR) |
Nesplacené akcie k 23-říj-26 | 122 000 000 |
ISIN | IE00BMW42181 |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-čvn-26 | 0,01% |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | iShares VI plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Konec fiskálního roku | 31 března |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 38 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | NE731680 |
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 1,000 |
Poměr P/B k 22-říj-26 | 3,95 |
Úroveň benchmarku k 23-říj-26 | EUR 5 115,84 |
|---|---|
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 13,26% |
Poměr P/E k 22-říj-26 | 21,29 |
Registrovaná umístění
Austria
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Hungary
Irsko
Italy
Lucembursko
Nizozemsko
Norway
Německo
Poland
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spain
Sweden
Velká Británie
Podíly
Rozpisy expozic
Půjčování cenných papírů
Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.
Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.
| Od 30-čvn-2016 do 30-čvn-2017 | Od 30-čvn-2017 do 30-čvn-2018 | Od 30-čvn-2018 do 30-čvn-2019 | Od 30-čvn-2019 do 30-čvn-2020 | Od 30-čvn-2020 do 30-čvn-2021 | Od 30-čvn-2021 do 30-čvn-2022 | Od 30-čvn-2022 do 30-čvn-2023 | Od 30-čvn-2023 do 30-čvn-2024 | Od 30-čvn-2024 do 30-čvn-2025 | Od 30-čvn-2025 do 30-čvn-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výnos z půjčování cenných papírů (%) | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
Průměrná půjčka (% AUM) | 10,51 | 11,09 | 7,73 | 5,26 | 4,64 | |||||
Maximální půjčka (% AUM) |