Pevný výnos

IMBE

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 4 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 2,5 -2,5 -14,3 2,3
Benchmark (%) 3,9 -1,0 -11,8 5,0
  Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020
Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Celkový výnos (%)

k 30-zář-24

- -1,71 -15,86 -3,16 9,85
Benchmark (%)

k 30-zář-24

- -0,43 -13,98 -0,17 12,32
  1y 3y 5y 10y YTD
5,15 -4,05 -2,41 - -2,41
Benchmark (%) 7,33 -1,61 -0,35 - -0,34
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
1,02 1,22 -0,85 4,05 5,15 -11,66 -11,50 - -11,54
Benchmark (%) 2,89 1,33 -0,37 5,12 7,33 -4,76 -1,75 - -1,72

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován

Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v EUR, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD.

Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.

Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 10-pro-24
EUR 99 762 235
Datum spuštění třídy akcií
20-lis-19
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,30%
Použití příjmů
Kumulativně
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
iShares IV plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Konec fiskálního roku
31 května
Čistá aktiva fondu
k 10-pro-24
USD 2 687 927 970
Datum spuštění fondu
23-kvě-16
Základní měna fondu
USD
for metals=Index
Bloomberg US MBS Index
Nesplacené akcie
k 10-pro-24
22 522 308
ISIN
IE00BKP5L409
Sídlo
Irsko
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Uschovatel
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dálnopis Bloomberg
IMBE NA

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 10-pro-24
515
Dálnopis benchmarku
LUMSTRUU
Beta 3 roky
k 30-lis-24
0,997
Vážený průměrný kupón
k 10-pro-24
3,24
Efektivní durace
k 10-pro-24
5,46
Úroveň benchmarku
k 10-pro-24
USD 2 195,63
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-lis-24
8,56%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 10-pro-24
4,95%
Vážená průměrná splatnost
k 10-pro-24
7,43

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

Obchodní zapojení

Obchodní zapojení

Metriky Obchodního zapojení mohou investorům pomoci získat ucelenější pohled na konkrétní činnosti, jimž může být fond vystaven prostřednictvím svých investic.


Metriky Obchodního zapojení nejsou ukazatelem investičního cíle fondu, a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují investiční možnosti fondu, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.


Prohlédněte si metodologii MSCI, na níž jsou založeny metriky obchodního zapojení, prostřednictvím odkazů níže.

MSCI – Kontroverzní zbraň
k 10-pro-24
0,00%
MSCI – Jaderné zbraně
k 10-pro-24
0,00%
MSCI – Zbraně pro civilní použití
k 10-pro-24
0,00%
MSCI – Tabák
k 10-pro-24
0,00%
MSCI – Společnosti porušující zásady iniciativy OSN „Global Compact“
k 10-pro-24
0,00%
MSCI – Energetické uhlí
k 10-pro-24
0,00%
MSCI – Ropné písky
k 10-pro-24
0,00%

Pokrytí Obchodního zapojení
k 10-pro-24
5,83%
Procento fondu není pokryto
k 10-pro-24
94,17%
Expozice obchodního zapojení společnosti BlackRock, jak je uvedeno výše pro energetické uhlí a ropné písky, se vypočítávají a vykazují pro společnosti, které generují více než 5 % svých příjmů z energetického uhlí nebo ropných písků, jak je definováno MSCI ESG Research. Pro expozici společnostem, které generují veškeré své výnosy z energetického uhlí nebo ropných písků (na hranici výnosu 0 %), jak je definováno MSCI ESG Research, následovně: Energetické uhlí 0,00 % a pro ropné písky 10-pro-24 %.

Metriky Obchodního zapojení jsou vypočítány společností BlackRock za použití MSCI ESG Research, který poskytuje profil konkrétní obchodní angažovanosti každé společnosti. Společnost BlackRock využívá tyto data k poskytnutí souhrnného pohledu na podíly a převádí je na tržní hodnotu fondu vystavenou výše uvedeným oblastem Obchodních zapojení.


Metriky Obchodního zapojení jsou určeny pouze k identifikaci společností, u nichž byl proveden průzkum MSCI a byly identifikovány jako subjekty zapojené do pokryté činnosti. V důsledku toho je možné, že dojde k dalšímu zapojení do těchto pokrytých činností tam, kde není pokrytí MSCI. Tyto informace by neměly být použity k vytvoření komplexních seznamů společností bez zapojení. Metriky Obchodního zapojení jsou zobrazeny pouze pokud alespoň 1 % hrubé váhy fondu obsahuje cenné papíry zahrnuté v MSCI ESG Research.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Chile

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Irsko

  • Italy

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

k 10-pro-24
Issuer Váha (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 40,96
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 29,59
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,30
Issuer Váha (%)
UNIFORM MBS 3,94
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 2,12
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,80
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 10-pro-24

% tržní hodnoty

k 10-pro-24

% tržní hodnoty

k 10-pro-24

% tržní hodnoty

k 10-pro-24

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IMBE EUR 22-lis-19 BKTPDP1 IMBE NA IMBE.AS

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 210 EUR
-17,9%
7 400 EUR
-9,5%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
8 300 EUR
-17,0%
7 830 EUR
-7,8%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 000 EUR
0,0%
10 230 EUR
0,8%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 990 EUR
9,9%
11 070 EUR
3,4%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace