iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
- NAV k 22-říj-26USD 12,0352 WK: 8,24 - 12,15
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD -0,01(-0,09%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: 39,98%
- NAV k 22-říj-26USD 12,0352 WK: 8,24 - 12,15
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD -0,01(-0,09%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: 39,98%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 7 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 5,8 | 1,4 | 27,4 | 17,3 | -3,2 | 5,3 | 16,1 | |||
Benchmark (%) USD | 6,1 | 1,4 | 27,9 | 18,6 | -2,6 | 5,7 | 16,5 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 1 843 932 389 |
|---|---|
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | Bloomberg Enhanced Roll Yield Index |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 153 317 355 |
ISIN | IE00BZ1NCS44 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Ročně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | ROLL LN |
Datum spuštění fondu | 28-zář-18 |
|---|---|
Třída aktiv | Komodita |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,28% |
vážený průměr swapového rozpětí k 23-říj-26 | 0,1294% |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-zář-24 | 0,00% |
Struktura produktů | Syntetické |
Metodologie | Výměna |
Emitující společnost | iShares VI plc |
Administrátor | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Konec fiskálního roku | 31 března |
Vlastnosti portfolia
Úroveň benchmarku k 23-říj-26 | USD 782,27 |
|---|---|
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 12,57% |
Dálnopis benchmarku | - |
|---|---|
Beta 3 roky k 30-zář-26 | 1,002 |
Registrovaná umístění
Austria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Hungary
Irsko
Italy
Liechtenstein
Lucembursko
Nizozemsko
Norway
Německo
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Slovak Republic
Spain
Sweden
Switzerland
Velká Británie
Podíly
Půjčování cenných papírů
Půjčování cenných papírů je zavedená a dobře regulovaná činnost v odvětví správy investic. Zahrnuje převod cenných papírů (jako jsou akcie nebo dluhopisy) z věřitele (v tomto případě z fondu iShares) na třetí stranu (vypůjčovatele). Vypůjčovatel poskytne věřiteli bankovní záruku (závazek vypůjčovatele) ve formě akcií, dluhopisů nebo hotových peněz a rovněž zaplatí věřiteli poplatek. Tento poplatek přináší dodatečný příjem fondu, čímž může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví ETF.
Ve společnosti BlackRock je půjčování cenných papírů klíčovou funkcí správy investic se specializovanými obchodními, výzkumnými a technologickými možnostmi. Program půjčování je navržen tak, aby klientům poskytoval vynikající absolutní návratnost při zachování nízkého rizikového profilu. Fondy zapojené do půjčování cenných papírů si ponechávají 62,5 % příjmu, zatímco společnost BlackRock obdrží 37,5 % příjmu a pokryje veškeré provozní náklady plynoucí z transakcí spojených s půjčováním cenných papírů.
| Od 30-zář-2014 do 30-zář-2015 | Od 30-zář-2015 do 30-zář-2016 | Od 30-zář-2016 do 30-zář-2017 | Od 30-zář-2017 do 30-zář-2018 | Od 30-zář-2018 do 30-zář-2019 | Od 30-zář-2019 do 30-zář-2020 | Od 30-zář-2020 do 30-zář-2021 | Od 30-zář-2021 do 30-zář-2022 | Od 30-zář-2022 do 30-zář-2023 | Od 30-zář-2023 do 30-zář-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výnos z půjčování cenných papírů (%) | 0,02 | 0,00 | ||||||||
Průměrná půjčka (% AUM) | 29,96 | 18,32 | ||||||||
Maximální půjčka (% AUM) |