iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
- NAV k 12-lis-26NAV kUSD 11,2852 WK: 8,31 - 12,15
- 1 den změny NAV k 12-lis-261 den změny NAV kUSD 0,00(-0,03%)
- NAV celkový výnos k 11-lis-26NAV celkový výnos kYTD: 31,30%
- NAV k 12-lis-26NAV kUSD 11,2852 WK: 8,31 - 12,15
- 1 den změny NAV k 12-lis-261 den změny NAV kUSD 0,00(-0,03%)
- NAV celkový výnos k 11-lis-26NAV celkový výnos kYTD: 31,30%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 7 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 5,8 | 1,4 | 27,4 | 17,3 | -3,2 | 5,3 | 16,1 | |||
Benchmark (%) USD | 6,1 | 1,4 | 27,9 | 18,6 | -2,6 | 5,7 | 16,5 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 12-lis-26 | USD 1 723 757 093 |
|---|---|
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | Bloomberg Enhanced Roll Yield Index |
Nesplacené akcie k 12-lis-26 | 152 835 143 |
ISIN | IE00BZ1NCS44 |
Použití příjmů | Kumulativně |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Ročně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Dálnopis Bloomberg | ROLL LN |
Datum spuštění fondu | 28-zář-18 |
|---|---|
Třída aktiv | Komodita |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,28% |
vážený průměr swapového rozpětí k 12-lis-26 | 0,1294% |
Výnos z půjčování cenných papírů |