- NAV k 22-říj-26USD 91,3152 WK: 89,49 - 118,01
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD -2,84(-3,02%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: -15,92%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 1,8 | 34,5 | -12,4 | 13,8 | 10,1 | -20,7 | -20,0 | -13,6 | 31,0 | 28,2 |
Benchmark (%) USD | 2,5 | 35,6 | -11,8 | 14,5 | 11,1 | -20,0 | -19,5 | -12,9 | 32,0 | 29,1 |
Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován.
Výkonnost se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV.
Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Klíčová rizika
Základní údaje
Čistá aktiva třídy akcií k 22-říj-26 | USD 739 277 829 |
|---|---|
Datum spuštění třídy akcií | 21-říj-04 |
Měna třídy akcií | USD |
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,74% |
Frekvence výplaty | Čtvrtletně |
Výnos z půjčování cenných papírů k 30-čvn-26 | 0,04% |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | iShares plc |
Administrátor | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Konec fiskálního roku | 28 února |
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 774 248 096 |
|---|---|
Datum spuštění fondu | 21-říj-04 |
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | FTSE China 50 Index - USD Net Div (USD) |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 8 096 061 |
ISIN | IE00B02KXK85 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Sídlo | Irsko |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Uschovatel | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Dálnopis Bloomberg | FXC LN |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 50 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | TXIN0UNU |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 23,13% |
Poměr P/E k 22-říj-26 | 11,11 |
Úroveň benchmarku k 23-říj-26 | USD 30 778,44 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 22-říj-26 | 2,16 |
Beta 3 roky |