Komodita

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • NAV k 23-říj-24 EUR 25,55
    52 WK: 23,24 - 26,72
  • 1 den změny NAV k 23-říj-24 -0,03 (-0,12%)
  • NAV celkový výnos k 23-říj-24 YTD: 7,23%

Overview

PROČ EXXY?

  1. Expozice vůči široké škále komodit, přičemž každý sektor je omezen na 33 %.
  2. Expozice prostřednictvím swapu celkového výnosu vůči společnostem z odvětví energetiky, drahých kovů, průmyslových kovů, živočišné výroby a zemědělství.
  3. Diverzifikovaná expozice vůči komoditám

INVESTIČNÍ CÍL

ETF se snaží sledovat výkonnost indexu, který nabízí expozici vůči 20 komoditám prostřednictvím swapu celkového výnosu.

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Zobrazit méně
Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku
Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Benchmark (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020		 Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021		 Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022		 Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023		 Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Celkový výnos (%)

k 30-zář-24

-15,55 42,74 31,15 -9,43 -5,16
Benchmark (%)

k 30-zář-24

-14,66 44,00 32,23 -8,64 -4,26
  1y 3y 5y 10y YTD
Celkový výnos (%) -5,16 4,05 6,31 0,34 -1,58
Benchmark (%) -4,26 4,97 7,28 1,27 -0,57
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
Celkový výnos (%) 4,05 3,90 -3,48 -0,17 -5,16 12,66 35,80 3,46 -23,91
Benchmark (%) 4,78 4,02 -3,33 0,25 -4,26 15,66 42,13 13,49 -9,26

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva fondu
k 23-říj-24
EUR 274 392 396
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Nesplacené akcie
k 23-říj-24
10 737 757
ISIN
DE000A0H0728
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Ročně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
DJCOMEX GY
Stornovací cena
k 23-říj-24
25,29
Datum spuštění fondu
07-srp-07
Třída aktiv
Komodita
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,46%
Použití příjmů
Žádný příjem
Struktura produktů
Syntetické
Metodologie
Výměna
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
31 března
Cena vytvoření
k 23-říj-24
26,06

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Úroveň benchmarku
k 24-říj-24
EUR 304,99
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-zář-24
15,83%
Weighted Average Swap Fee
k -
-
Dálnopis benchmarku
BCOMEUTR
Beta 3 roky
k 30-zář-24
0,996

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • Finland

  • France

  • Hungary

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Lucembursko

  • Mexico

  • Nizozemsko

  • Norway

  • Německo

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

  • Sweden

  • Switzerland

  • Velká Británie

Podíly

Podíly

Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie ISIN Price Location Exchange Duration YTM (%) Maturity Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21-srp-07 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29-lis-13 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02-úno-21 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26-úno-08 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12-srp-22 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 5 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 5 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 220 EUR
-27,8%
4 040 EUR
-16,6%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
7 360 EUR
-26,4%
5 940 EUR
-9,9%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 490 EUR
-5,1%
12 190 EUR
4,0%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
15 900 EUR
59,0%
16 800 EUR
10,9%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace