No title exists for this component!
EXXU
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
- NAV k 22-říj-26USD 40,0652 WK: 38,82 - 52,40
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD -1,27(-3,08%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: -16,20%
- NAV k 22-říj-26USD 40,0652 WK: 38,82 - 52,40
- 1 den změny NAV k 22-říj-26USD -1,27(-3,08%)
- NAV celkový výnos k 22-říj-26YTD: -16,20%
Výkonnost
- Růst hypotetických 10 000
- Výplaty
- Diagram
Tato tabulka uvádí výkonnost produktu jako procentuální ztrátu nebo zisk za rok za posledních 10 let v porovnání s jeho referenčním indexem. Může vám to pomoci posoudit, jak byl produkt v minulosti spravován, a porovnat jej s jeho referenčním indexem.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 1,5 | 45,8 | -18,3 | 22,1 | 31,0 | -27,9 | -21,4 | -9,0 | 19,1 | 25,4 |
Benchmark (%) USD | 2,0 | 47,1 | -17,3 | 22,0 | 32,0 | -27,4 | -20,9 | -8,4 | 19,9 | 26,3 |
Klíčová rizika
Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než vyspělé trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či úhrad fondu a rizika související s udržitelností.Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.
Základní údaje
Čistá aktiva fondu k 22-říj-26 | USD 44 070 746 |
|---|---|
Základní měna fondu | USD |
for metals=Index | Dow Jones China Offshore 50 Index |
Nesplacené akcie k 22-říj-26 | 1 100 000 |
ISIN | DE000A0F5UE8 |
Použití příjmů | Vyplácení |
Struktura produktů | Fyzické |
Metodologie | Replikováno |
Emitující společnost | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Administrátor | State Street Bank GmbH |
Konec fiskálního roku | 30 dubna |
Cena vytvoření k 22-říj-26 | 40,86 |
Datum spuštění fondu | 27-bře-06 |
|---|---|
Třída aktiv | Podíly |
Klasifikace SFDR | Jiné |
Poměr celkových výdajů | 0,62% |
Frekvence výplaty | Až 4x za rok |
Sídlo | Německo |
Znovu vyrovnat frekvenci | Čtvrtletně |
SKIPCP | Yes |
Správce fondu | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Uschovatel | State Street Bank GmbH |
Dálnopis Bloomberg | DJCHOEX GY |
Stornovací cena k 22-říj-26 | 39,66 |
Vlastnosti portfolia
Počet podílů k 22-říj-26 | 50 |
|---|---|
Dálnopis benchmarku | - |
Směrodatná odchylka (3 roky) k 30-zář-26 | 23,63% |
Poměr P/E k 22-říj-26 | 12,28 |
Úroveň benchmarku k 22-říj-26 | USD 8 146,11 |
|---|---|
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend k 22-říj-26 | 1,77 |
Beta 3 roky |